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摩根双息平衡混合A(373010)
摩根双息平衡混合A
(373010)
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累计净值：2.9281
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8268 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 0.8270 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.8270 | 0.36% |
| 2025-04-15 | 0.8240 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 0.8250 | 0.61% |
| 2025-04-11 | 0.8200 | -0.45% |
| 2025-04-10 | 0.8237 | 0.51% |
| 2025-04-09 | 0.8195 | 0.32% |
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基金全称
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摩根双息平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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梁鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.86亿元
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份额规模
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9.3358亿份
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成立以来分红
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每份累计2.10元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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-0.90%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.08%
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最近两年
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-1.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 4,689,313.00 | 25,040,931.42 | 3.13 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,484,816.00 | 24,393,712.00 | 3.05 |
| 601088 | 中国神华 | 548,975.00 | 23,869,433.00 | 2.99 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5,676,900.00 | 23,729,442.00 | 2.97 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,319,621.00 | 23,660,804.53 | 2.96 |
| 600585 | 海螺水泥 | 994,515.00 | 23,649,566.70 | 2.96 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,015,673.00 | 23,624,553.98 | 2.96 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,871,407.00 | 23,228,442.00 | 2.91 |
| 601601 | 中国太保 | 659,436.00 | 22,473,578.88 | 2.81 |
| 601328 | 交通银行 | 2,878,547.00 | 22,366,310.19 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,454,138.30 | 26.83 | 39.30 |
| 金融业 | 144,609,573.01 | 18.09 | 26.50 |
| 采矿业 | 64,617,435.56 | 8.08 | 11.84 |
| 建筑业 | 31,640,482.00 | 3.96 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,487,442.00 | 3.44 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,498,423.58 | 3.19 | 4.67 |
| 租赁和商务服务业 | 13,511,531.00 | 1.69 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,256,125.00 | 1.53 | 2.25 |
| 房地产业 | 11,598,714.60 | 1.45 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.27 | 23.11 | 9.33 | 799,319,111.62 |
| 2024-09-30 | 66.70 | 22.33 | 2.16 | 819,442,937.78 |
| 2024-06-30 | 70.14 | 23.65 | 7.59 | 854,861,257.95 |
| 2024-03-31 | 74.37 | 22.96 | 4.30 | 800,792,062.43 |
| 2023-12-31 | 71.41 | 22.59 | 7.00 | 765,087,023.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 梁鹏 | 437 | 2.10 |
| 2016-10-28 | 2024-02-08 | 李博 | 2659 | -2.25 |
| 2011-12-08 | 2014-12-19 | 冯刚 | 1107 | 65.48 |
| 2011-12-08 | 2022-08-18 | 孙芳 | 3906 | 110.47 |
| 2009-10-10 | 2011-12-08 | 王振州 | 789 | -17.79 |
| 2007-08-29 | 2008-11-29 | 李颖 | 458 | -37.31 |
| 2006-04-26 | 2009-10-24 | 芮崑 | 1277 | 137.86 |
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