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摩根强化回报债券B

(372110)

净值:
1.5279
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.5749 2025-04-30
  • 净值走势
摩根强化回报债券B(372110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.5279-0.01%
2025-04-291.52800.00%
2025-04-281.52800.03%
2025-04-251.52760.03%
2025-04-241.5271-0.02%
2025-04-231.52740.04%
2025-04-221.5268-0.01%
2025-04-211.52690.07%
基金全称 摩根强化回报债券型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 王娟 杨鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.1665亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.20%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 2.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601288农业银行148,682.00770,172.760.64
002594比亚迪1,837.00688,691.300.57
600036招商银行13,361.00578,397.690.48
000858五粮液4,008.00526,450.800.43
300750宁德时代2,071.00523,838.740.43
300760迈瑞医疗2,029.00474,786.000.39
300059东方财富20,966.00473,412.280.39
600030中信证券17,380.00460,917.600.38
688981中芯国际5,036.00449,865.880.37
002475立讯精密10,724.00438,504.360.36
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,488,189.657.8451.66
金融业3,170,551.252.6217.26
信息传输、软件和信息技术服务业1,638,746.081.358.92
交通运输、仓储和邮政业1,026,204.070.855.59
采矿业879,673.560.734.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业496,872.840.412.71
批发和零售业468,837.430.392.55
建筑业416,176.460.342.27
租赁和商务服务业248,798.600.211.35
文化、体育和娱乐业177,832.500.150.97
卫生和社会工作142,972.480.120.78
农、林、牧、渔业121,534.740.100.66
房地产业91,512.540.080.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.1882.010.86121,026,059.51
2024-12-319.2282.841.45139,409,119.66
2024-09-3015.1579.090.87248,476,493.04
2024-06-309.1386.230.85374,403,301.92
2024-03-3110.9591.425.74582,777,514.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-15-杨鹏5962.39
2022-11-25-王娟8902.83
2021-04-162022-11-25唐瑭5882.53
2019-11-152025-01-16陈圆明188913.53
2016-12-162019-08-29刘阳9866.30
2015-12-112020-05-13唐瑭161510.86
2015-04-222015-12-23马毅245-0.24
2011-09-082014-12-01赵峰118018.83
2011-08-102015-04-22杨成135131.80
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