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摩根强化回报债券A(372010)
摩根强化回报债券A
(372010)
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累计净值：1.6718
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2025-07-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-10 | 1.6218 | 0.05% |
| 2025-07-09 | 1.6210 | -0.01% |
| 2025-07-08 | 1.6211 | 0.04% |
| 2025-07-07 | 1.6204 | -0.01% |
| 2025-07-04 | 1.6205 | 0.02% |
| 2025-07-03 | 1.6202 | 0.02% |
| 2025-07-02 | 1.6198 | 0.00% |
| 2025-07-01 | 1.6198 | 0.01% |
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基金全称
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摩根强化回报债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金管理(中国)
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基金经理
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王娟 杨鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.5925亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.84%
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最近两年
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3.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 148,682.00 | 770,172.76 | 0.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,837.00 | 688,691.30 | 0.57 |
| 600036 | 招商银行 | 13,361.00 | 578,397.69 | 0.48 |
| 000858 | 五粮液 | 4,008.00 | 526,450.80 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,071.00 | 523,838.74 | 0.43 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,029.00 | 474,786.00 | 0.39 |
| 300059 | 东方财富 | 20,966.00 | 473,412.28 | 0.39 |
| 600030 | 中信证券 | 17,380.00 | 460,917.60 | 0.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,036.00 | 449,865.88 | 0.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,724.00 | 438,504.36 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,488,189.65 | 7.84 | 51.66 |
| 金融业 | 3,170,551.25 | 2.62 | 17.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,638,746.08 | 1.35 | 8.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,026,204.07 | 0.85 | 5.59 |
| 采矿业 | 879,673.56 | 0.73 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 496,872.84 | 0.41 | 2.71 |
| 批发和零售业 | 468,837.43 | 0.39 | 2.55 |
| 建筑业 | 416,176.46 | 0.34 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 248,798.60 | 0.21 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 177,832.50 | 0.15 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 142,972.48 | 0.12 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 121,534.74 | 0.10 | 0.66 |
| 房地产业 | 91,512.54 | 0.08 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.18 | 82.01 | 0.86 | 121,026,059.51 |
| 2024-12-31 | 9.22 | 82.84 | 1.45 | 139,409,119.66 |
| 2024-09-30 | 15.15 | 79.09 | 0.87 | 248,476,493.04 |
| 2024-06-30 | 9.13 | 86.23 | 0.85 | 374,403,301.92 |
| 2024-03-31 | 10.95 | 91.42 | 5.74 | 582,777,514.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 666 | 3.83 |
| 2022-11-25 | - | 王娟 | 960 | 4.61 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 3.19 |
| 2019-11-15 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1889 | 15.85 |
| 2016-12-16 | 2019-08-29 | 刘阳 | 986 | 7.36 |
| 2015-12-11 | 2020-05-13 | 唐瑭 | 1615 | 12.54 |
| 2015-04-22 | 2015-12-23 | 马毅 | 245 | -0.08 |
| 2011-09-08 | 2014-12-01 | 赵峰 | 1180 | 20.40 |
| 2011-08-10 | 2015-04-22 | 杨成 | 1351 | 34.14 |
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