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摩根智选30混合A(370027)
摩根智选30混合A
(370027)
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累计净值：2.6176
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3086 | -0.35% |
| 2025-04-17 | 2.3167 | -0.37% |
| 2025-04-16 | 2.3252 | -0.14% |
| 2025-04-15 | 2.3285 | 0.31% |
| 2025-04-14 | 2.3212 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 2.3151 | 1.64% |
| 2025-04-10 | 2.2777 | 1.60% |
| 2025-04-09 | 2.2418 | 0.12% |
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基金全称
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摩根智选30混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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李德辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.17亿元
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份额规模
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2.9352亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-10.51%
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最近三月
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-4.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.23%
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最近两年
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-12.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 260,684.00 | 69,341,944.00 | 9.67 |
| 000333 | 美的集团 | 623,109.00 | 46,870,258.98 | 6.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,138,363.00 | 46,399,675.88 | 6.47 |
| 002594 | 比亚迪 | 105,550.00 | 29,834,763.00 | 4.16 |
| 000651 | 格力电器 | 499,674.00 | 22,710,183.30 | 3.17 |
| 001301 | 尚太科技 | 321,500.00 | 22,038,825.00 | 3.07 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,287,783.00 | 21,686,265.72 | 3.02 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 587,478.00 | 21,431,197.44 | 2.99 |
| 300037 | 新宙邦 | 561,971.00 | 21,040,194.24 | 2.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 221,073.00 | 20,917,927.26 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 563,328,550.29 | 78.55 | 91.08 |
| 采矿业 | 25,313,391.24 | 3.53 | 4.09 |
| 金融业 | 17,544,742.08 | 2.45 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,299,982.68 | 1.30 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,013,575.00 | 0.42 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.25 | - | 14.11 | 717,114,416.68 |
| 2024-09-30 | 87.99 | - | 17.90 | 777,755,994.84 |
| 2024-06-30 | 80.85 | - | 19.32 | 733,338,455.64 |
| 2024-03-31 | 79.29 | - | 19.58 | 727,076,537.98 |
| 2023-12-31 | 75.78 | - | 24.85 | 743,198,866.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-29 | - | 李德辉 | 2214 | 61.62 |
| 2015-09-29 | 2019-03-29 | 孟亮 | 1277 | 26.63 |
| 2014-12-30 | 2016-03-18 | 帅虎 | 444 | 26.88 |
| 2013-03-06 | 2015-09-29 | 杜猛 | 937 | 32.20 |
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