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摩根智选30混合A(370027)
摩根智选30混合A
(370027)
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累计净值：2.6767
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.3677 | 0.23% |
| 2025-05-30 | 2.3623 | -0.45% |
| 2025-05-29 | 2.3730 | 0.32% |
| 2025-05-28 | 2.3654 | 0.13% |
| 2025-05-27 | 2.3624 | -1.01% |
| 2025-05-26 | 2.3865 | -1.00% |
| 2025-05-23 | 2.4107 | -0.47% |
| 2025-05-22 | 2.4220 | 0.08% |
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基金全称
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摩根智选30混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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李德辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.13亿元
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份额规模
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2.8337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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1.65%
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最近三月
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-3.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.09%
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最近两年
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-4.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 260,684.00 | 65,937,410.96 | 9.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 576,924.00 | 46,736,613.24 | 6.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,138,363.00 | 46,547,663.07 | 6.53 |
| 000333 | 美的集团 | 554,573.00 | 43,533,980.50 | 6.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,317,831.00 | 41,999,097.72 | 5.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 92,290.00 | 34,599,521.00 | 4.85 |
| 603699 | 纽威股份 | 838,408.00 | 23,332,894.64 | 3.27 |
| 002384 | 东山精密 | 675,400.00 | 22,112,596.00 | 3.10 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 364,091.00 | 21,324,809.87 | 2.99 |
| 000975 | 山金国际 | 808,400.00 | 15,521,280.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,322,283.63 | 62.19 | 82.65 |
| 采矿业 | 69,866,577.72 | 9.80 | 13.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,888,815.89 | 1.95 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,333,036.00 | 1.31 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.24 | - | 24.06 | 712,888,420.09 |
| 2024-12-31 | 86.25 | - | 14.11 | 717,114,416.68 |
| 2024-09-30 | 87.99 | - | 17.90 | 777,755,994.84 |
| 2024-06-30 | 80.85 | - | 19.32 | 733,338,455.64 |
| 2024-03-31 | 79.29 | - | 19.58 | 727,076,537.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-29 | - | 李德辉 | 2260 | 65.76 |
| 2015-09-29 | 2019-03-29 | 孟亮 | 1277 | 26.63 |
| 2014-12-30 | 2016-03-18 | 帅虎 | 444 | 26.88 |
| 2013-03-06 | 2015-09-29 | 杜猛 | 937 | 32.20 |
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