首页 >
基金>
摩根智选30混合A(370027)
摩根智选30混合A
(370027)
|
|
|
累计净值：2.9039
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 2.5949 | 0.33% |
| 2025-07-21 | 2.5863 | 0.30% |
| 2025-07-18 | 2.5786 | -0.19% |
| 2025-07-17 | 2.5834 | 2.13% |
| 2025-07-16 | 2.5294 | -0.49% |
| 2025-07-15 | 2.5418 | 2.65% |
| 2025-07-14 | 2.4763 | 0.29% |
| 2025-07-11 | 2.4692 | 0.02% |
|
基金全称
|
摩根智选30混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金管理(中国)
|
|
基金经理
|
李德辉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.66亿元
|
份额规模
|
2.7361亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.31元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.09%
|
|
最近一月
|
10.00%
|
|
最近三月
|
10.55%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.28%
|
|
最近两年
|
2.90%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 216,859.00 | 54,696,176.98 | 8.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,317,831.00 | 45,197,704.50 | 6.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,195,399.00 | 41,468,391.31 | 6.23 |
| 000333 | 美的集团 | 512,066.00 | 36,971,165.20 | 5.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 272,900.00 | 36,672,302.00 | 5.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 240,400.00 | 35,064,744.00 | 5.26 |
| 603699 | 纽威股份 | 838,408.00 | 26,133,177.36 | 3.92 |
| 300502 | 新易盛 | 180,100.00 | 22,876,302.00 | 3.43 |
| 600036 | 招商银行 | 421,300.00 | 19,358,735.00 | 2.91 |
| 600900 | 长江电力 | 641,952.00 | 19,348,433.28 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 435,647,979.92 | 65.41 | 73.93 |
| 采矿业 | 80,124,999.06 | 12.03 | 13.60 |
| 金融业 | 37,923,446.00 | 5.69 | 6.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,348,433.28 | 2.91 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,190,851.84 | 2.43 | 2.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 11.08 | 666,012,709.07 |
| 2025-03-31 | 75.24 | - | 24.06 | 712,888,420.09 |
| 2024-12-31 | 86.25 | - | 14.11 | 717,114,416.68 |
| 2024-09-30 | 87.99 | - | 17.90 | 777,755,994.84 |
| 2024-06-30 | 80.85 | - | 19.32 | 733,338,455.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-29 | - | 李德辉 | 2309 | 81.67 |
| 2015-09-29 | 2019-03-29 | 孟亮 | 1277 | 26.63 |
| 2014-12-30 | 2016-03-18 | 帅虎 | 444 | 26.88 |
| 2013-03-06 | 2015-09-29 | 杜猛 | 937 | 32.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
