首页 >
基金>
摩根核心优选混合A(370024)
摩根核心优选混合A
(370024)
|
|
|
累计净值：4.0794
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 3.8644 | 0.69% |
| 2025-07-21 | 3.8381 | 0.35% |
| 2025-07-18 | 3.8247 | 0.29% |
| 2025-07-17 | 3.8138 | 1.82% |
| 2025-07-16 | 3.7457 | -0.18% |
| 2025-07-15 | 3.7526 | 1.01% |
| 2025-07-14 | 3.7152 | 0.32% |
| 2025-07-11 | 3.7034 | -0.34% |
|
基金全称
|
摩根核心优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金管理(中国)
|
|
基金经理
|
倪权生
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.95亿元
|
份额规模
|
1.3522亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.22元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.98%
|
|
最近一月
|
8.04%
|
|
最近三月
|
8.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.73%
|
|
最近两年
|
1.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 2,217,116.00 | 17,226,991.32 | 3.46 |
| 002422 | 科伦药业 | 419,061.00 | 15,052,671.12 | 3.03 |
| 300502 | 新易盛 | 111,480.00 | 14,160,189.60 | 2.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,989.00 | 14,121,545.58 | 2.84 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 396,495.00 | 13,877,325.00 | 2.79 |
| 600036 | 招商银行 | 289,650.00 | 13,309,417.50 | 2.67 |
| 603699 | 纽威股份 | 356,300.00 | 11,105,871.00 | 2.23 |
| 002311 | 海大集团 | 186,487.00 | 10,926,273.33 | 2.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 865,900.00 | 10,338,846.00 | 2.08 |
| 600000 | 浦发银行 | 738,683.00 | 10,252,920.04 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,192,363.73 | 60.13 | 70.43 |
| 金融业 | 67,361,528.40 | 13.54 | 15.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,333,602.86 | 4.69 | 5.49 |
| 采矿业 | 12,161,378.64 | 2.44 | 2.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,497,479.68 | 2.31 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,268,113.25 | 2.26 | 2.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.38 | - | 14.34 | 497,558,187.13 |
| 2025-03-31 | 86.80 | - | 12.51 | 546,261,295.63 |
| 2024-12-31 | 81.02 | - | 16.66 | 570,848,456.24 |
| 2024-09-30 | 84.57 | - | 17.04 | 630,318,548.86 |
| 2024-06-30 | 88.01 | - | 12.48 | 557,614,661.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 倪权生 | 1071 | -27.23 |
| 2015-08-11 | 2016-10-28 | 李佳嘉 | 444 | -15.99 |
| 2012-11-28 | 2022-08-18 | 孙芳 | 3550 | 492.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
