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摩根核心优选混合A(370024)
摩根核心优选混合A
(370024)
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累计净值：3.7289
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.5139 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 3.5142 | -0.64% |
| 2025-04-16 | 3.5368 | -0.21% |
| 2025-04-15 | 3.5442 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 3.5553 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 3.5544 | 1.40% |
| 2025-04-10 | 3.5054 | 1.29% |
| 2025-04-09 | 3.4608 | 0.84% |
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基金全称
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摩根核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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倪权生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.27亿元
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份额规模
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1.4415亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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-8.51%
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最近三月
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-2.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.77%
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最近两年
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-19.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 110,463.00 | 29,383,158.00 | 5.15 |
| 600066 | 宇通客车 | 708,020.00 | 18,677,567.60 | 3.27 |
| 000651 | 格力电器 | 363,623.00 | 16,526,665.35 | 2.90 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,061,400.00 | 16,346,902.00 | 2.86 |
| 600096 | 云天化 | 645,119.00 | 14,386,153.70 | 2.52 |
| 600642 | 申能股份 | 1,476,940.00 | 14,016,160.60 | 2.46 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,003,300.00 | 13,745,210.00 | 2.41 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 359,600.00 | 13,301,604.00 | 2.33 |
| 300413 | 芒果超媒 | 489,280.00 | 13,156,739.20 | 2.30 |
| 002465 | 海格通信 | 1,153,300.00 | 12,663,234.00 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,733,126.50 | 54.26 | 66.97 |
| 金融业 | 55,492,086.31 | 9.72 | 12.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,075,652.00 | 6.14 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,420,647.62 | 3.93 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,857,732.60 | 3.13 | 3.86 |
| 采矿业 | 8,959,236.00 | 1.57 | 1.94 |
| 建筑业 | 8,115,910.00 | 1.42 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 4,830,420.00 | 0.85 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.02 | - | 16.66 | 570,848,456.24 |
| 2024-09-30 | 84.57 | - | 17.04 | 630,318,548.86 |
| 2024-06-30 | 88.01 | - | 12.48 | 557,614,661.55 |
| 2024-03-31 | 84.73 | - | 15.65 | 558,483,437.39 |
| 2023-12-31 | 84.10 | - | 15.59 | 551,325,893.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 倪权生 | 978 | -33.83 |
| 2015-08-11 | 2016-10-28 | 李佳嘉 | 444 | -15.99 |
| 2012-11-28 | 2022-08-18 | 孙芳 | 3550 | 492.96 |
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