基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根货币A(370010) |
每万份收益：
0.3210元
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7日年化率：
1.1460%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 042480235 | 24南电CP005 | 606,030,917.71 | 0.93 |
| 112402142 | 24工商银行CD142 | 595,738,338.12 | 0.92 |
| 112402096 | 24工商银行CD096 | 593,695,175.04 | 0.92 |
| 240401 | 24农发01 | 547,966,028.55 | 0.84 |
| 042480483 | 24电网CP020 | 502,149,093.22 | 0.77 |
| 112402055 | 24工商银行CD055 | 498,580,096.32 | 0.77 |
| 112405206 | 24建设银行CD206 | 497,884,816.85 | 0.77 |
| 112404039 | 24中国银行CD039 | 497,126,149.89 | 0.77 |
| 112402076 | 24工商银行CD076 | 495,395,668.29 | 0.76 |
| 112402101 | 24工商银行CD101 | 494,727,519.44 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 39.17 | 26.71 | 64,853,607,116.28 |
| 2024-09-30 | - | 28.55 | 32.96 | 55,350,688,032.14 |
| 2024-06-30 | - | 43.33 | 30.06 | 49,739,043,432.04 |
| 2024-03-31 | - | 30.60 | 35.34 | 49,211,862,307.98 |
| 2023-12-31 | - | 33.87 | 29.30 | 49,692,187,866.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-08-07 | - | 忻佳华 | 1718 | 7.95 |
| 2020-03-20 | - | 鞠婷 | 1858 | 8.55 |
| 2009-09-17 | - | 孟晨波 | 5695 | 42.54 |
| 2016-07-29 | 2020-06-29 | 王化鑫 | 1431 | 10.79 |
| 2008-11-29 | 2015-12-11 | 王亚南 | 2568 | 18.44 |
| 2006-02-14 | 2008-11-29 | 李颖 | 1019 | 7.25 |
| 2005-10-11 | 2006-02-14 | 唐建 | 126 | 0.41 |
| 2005-04-13 | 2005-10-11 | 张英辉 | 181 | 0.41 |
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