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光大行业轮动混合(360016)
光大行业轮动混合
(360016)
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累计净值：2.6680
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.6050 | -0.12% |
| 2025-06-04 | 1.6070 | 1.01% |
| 2025-06-03 | 1.5910 | 0.25% |
| 2025-05-30 | 1.5870 | -0.50% |
| 2025-05-29 | 1.5950 | 0.13% |
| 2025-05-28 | 1.5930 | 0.31% |
| 2025-05-27 | 1.5880 | -0.63% |
| 2025-05-26 | 1.5980 | -0.37% |
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基金全称
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光大保德信行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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1.1591亿份
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成立以来分红
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每份累计1.06元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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1.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.11%
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最近两年
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-5.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 469,300.00 | 12,830,662.00 | 6.85 |
| 002891 | 中宠股份 | 292,651.00 | 12,636,670.18 | 6.75 |
| 000333 | 美的集团 | 151,200.00 | 11,869,200.00 | 6.34 |
| 000921 | 海信家电 | 357,100.00 | 10,609,441.00 | 5.67 |
| 603129 | 春风动力 | 49,400.00 | 9,244,222.00 | 4.94 |
| 000651 | 格力电器 | 158,200.00 | 7,191,772.00 | 3.84 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 607,900.00 | 7,021,245.00 | 3.75 |
| 002668 | TCL智家 | 591,000.00 | 6,849,690.00 | 3.66 |
| 600066 | 宇通客车 | 248,000.00 | 6,574,480.00 | 3.51 |
| 603699 | 纽威股份 | 233,300.00 | 6,492,739.00 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,104,135.88 | 73.74 | 89.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,252,007.86 | 3.34 | 4.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,776,165.72 | 3.08 | 3.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,208,688.00 | 2.25 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,883.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.42 | - | 17.31 | 187,272,779.59 |
| 2024-12-31 | 76.66 | - | 17.34 | 195,590,413.28 |
| 2024-09-30 | 87.21 | - | 20.70 | 286,879,883.54 |
| 2024-06-30 | 77.79 | - | 11.82 | 259,736,832.60 |
| 2024-03-31 | 88.34 | - | 12.46 | 314,796,826.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-24 | - | 詹佳 | 1687 | -11.60 |
| 2018-01-31 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1010 | 122.18 |
| 2014-02-11 | 2018-01-31 | 黄兴亮 | 1450 | 80.01 |
| 2012-11-15 | 2014-02-11 | 魏晓雪 | 453 | 12.61 |
| 2012-02-15 | 2014-02-11 | 于进杰 | 727 | 14.64 |
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