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光大行业轮动混合(360016)
光大行业轮动混合
(360016)
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累计净值：2.6410
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5780 | -0.25% |
| 2025-04-17 | 1.5820 | -0.69% |
| 2025-04-16 | 1.5930 | 0.44% |
| 2025-04-15 | 1.5860 | 0.57% |
| 2025-04-14 | 1.5770 | 1.28% |
| 2025-04-11 | 1.5570 | 1.04% |
| 2025-04-10 | 1.5410 | 3.01% |
| 2025-04-09 | 1.4960 | 0.94% |
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基金全称
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光大保德信行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.96亿元
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份额规模
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1.2728亿份
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成立以来分红
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每份累计1.06元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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-2.89%
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最近三月
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0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.28%
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最近两年
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-13.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 458,000.00 | 13,039,260.00 | 6.67 |
| 000333 | 美的集团 | 165,000.00 | 12,411,300.00 | 6.35 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 132,022.00 | 7,121,266.68 | 3.64 |
| 600298 | 安琪酵母 | 188,300.00 | 6,788,215.00 | 3.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,705,600.00 | 3.43 |
| 601601 | 中国太保 | 192,300.00 | 6,553,584.00 | 3.35 |
| 002891 | 中宠股份 | 175,200.00 | 6,254,640.00 | 3.20 |
| 000651 | 格力电器 | 137,300.00 | 6,240,285.00 | 3.19 |
| 601100 | 恒立液压 | 114,700.00 | 6,052,719.00 | 3.09 |
| 002966 | 苏州银行 | 707,100.00 | 5,734,581.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,041,798.03 | 66.49 | 86.73 |
| 金融业 | 14,576,997.00 | 7.45 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,737,120.81 | 1.91 | 2.49 |
| 批发和零售业 | 1,295,205.00 | 0.66 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254,734.80 | 0.13 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,429.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.66 | - | 17.34 | 195,590,413.28 |
| 2024-09-30 | 87.21 | - | 20.70 | 286,879,883.54 |
| 2024-06-30 | 77.79 | - | 11.82 | 259,736,832.60 |
| 2024-03-31 | 88.34 | - | 12.46 | 314,796,826.59 |
| 2023-12-31 | 88.57 | - | 9.14 | 333,596,016.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-24 | - | 詹佳 | 1640 | -13.09 |
| 2018-01-31 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1010 | 122.18 |
| 2014-02-11 | 2018-01-31 | 黄兴亮 | 1450 | 80.01 |
| 2012-11-15 | 2014-02-11 | 魏晓雪 | 453 | 12.61 |
| 2012-02-15 | 2014-02-11 | 于进杰 | 727 | 14.64 |
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