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光大信用添益债券C(360014)
光大信用添益债券C
(360014)
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累计净值：2.0660
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1620 | 0.26% |
| 2025-07-24 | 1.1590 | 1.22% |
| 2025-07-23 | 1.1450 | -0.09% |
| 2025-07-22 | 1.1460 | 0.88% |
| 2025-07-21 | 1.1360 | 1.25% |
| 2025-07-18 | 1.1220 | 0.18% |
| 2025-07-17 | 1.1200 | 0.90% |
| 2025-07-16 | 1.1100 | 0.63% |
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基金全称
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光大保德信信用添益债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.78亿元
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份额规模
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5.3151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（34次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.57%
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最近一月
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7.99%
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最近三月
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12.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.50%
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最近两年
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10.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002436 | 兴森科技 | 11,293,146.00 | 149,521,253.04 | 3.15 |
| 603707 | 健友股份 | 5,710,620.00 | 63,673,413.00 | 1.34 |
| 300737 | 科顺股份 | 10,487,834.00 | 50,551,359.88 | 1.07 |
| 601881 | 中国银河 | 2,765,926.00 | 47,435,630.90 | 1.00 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,146,600.00 | 47,228,454.00 | 1.00 |
| 603612 | 索通发展 | 2,551,215.00 | 46,891,331.70 | 0.99 |
| 600763 | 通策医疗 | 1,123,929.00 | 46,395,789.12 | 0.98 |
| 300454 | 深信服 | 455,000.00 | 42,851,900.00 | 0.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 830,000.00 | 38,022,300.00 | 0.80 |
| 301096 | 百诚医药 | 758,000.00 | 34,034,200.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 627,896,347.53 | 13.23 | 71.02 |
| 金融业 | 94,664,084.90 | 1.99 | 10.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,421,546.56 | 1.32 | 7.06 |
| 卫生和社会工作 | 46,395,789.12 | 0.98 | 5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,034,200.00 | 0.72 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,713,276.56 | 0.39 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.63 | 84.00 | 2.87 | 4,746,322,661.43 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 90.48 | 0.56 | 5,781,919,596.24 |
| 2024-12-31 | 17.12 | 86.61 | 2.98 | 5,269,497,632.02 |
| 2024-09-30 | 16.74 | 88.00 | 7.86 | 4,709,470,111.37 |
| 2024-06-30 | 18.14 | 90.89 | 1.71 | 5,331,465,035.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2118 | 76.65 |
| 2018-10-27 | 2019-11-05 | 周华 | 374 | 4.34 |
| 2014-01-30 | 2018-10-27 | 陈晓 | 1731 | 32.97 |
| 2011-05-16 | 2014-01-30 | 陆欣 | 990 | 6.69 |
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