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光大信用添益债券C(360014)
光大信用添益债券C
(360014)
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累计净值：1.9220
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0180 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0180 | 0.30% |
| 2025-04-16 | 1.0150 | -1.07% |
| 2025-04-15 | 1.0260 | -0.77% |
| 2025-04-14 | 1.0340 | 0.49% |
| 2025-04-11 | 1.0290 | -0.19% |
| 2025-04-10 | 1.0310 | 1.68% |
| 2025-04-09 | 1.0140 | 1.50% |
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基金全称
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光大保德信信用添益债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.12亿元
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份额规模
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7.0133亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（34次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-8.70%
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最近三月
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-0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.87%
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最近两年
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-7.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002436 | 兴森科技 | 12,794,616.00 | 142,148,183.76 | 2.70 |
| 601117 | 中国化学 | 6,500,000.00 | 53,885,000.00 | 1.02 |
| 601888 | 中国中免 | 750,000.00 | 50,257,500.00 | 0.95 |
| 603612 | 索通发展 | 3,711,615.00 | 50,143,918.65 | 0.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 400,000.00 | 50,080,000.00 | 0.95 |
| 300820 | 英杰电气 | 890,991.00 | 49,227,252.75 | 0.93 |
| 603345 | 安井食品 | 580,000.00 | 47,258,400.00 | 0.90 |
| 300737 | 科顺股份 | 8,967,154.00 | 45,463,470.78 | 0.86 |
| 301096 | 百诚医药 | 1,164,000.00 | 44,162,160.00 | 0.84 |
| 300986 | 志特新材 | 3,433,913.00 | 41,687,703.82 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 689,295,150.70 | 13.08 | 76.43 |
| 建筑业 | 53,885,000.00 | 1.02 | 5.97 |
| 租赁和商务服务业 | 50,257,500.00 | 0.95 | 5.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,162,160.00 | 0.84 | 4.90 |
| 采矿业 | 24,893,000.00 | 0.47 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,868,000.00 | 0.38 | 2.20 |
| 卫生和社会工作 | 19,521,303.60 | 0.37 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.12 | 86.61 | 2.98 | 5,269,497,632.02 |
| 2024-09-30 | 16.74 | 88.00 | 7.86 | 4,709,470,111.37 |
| 2024-06-30 | 18.14 | 90.89 | 1.71 | 5,331,465,035.01 |
| 2024-03-31 | 19.96 | 95.90 | 2.55 | 6,284,028,006.97 |
| 2023-12-31 | 19.91 | 93.96 | 3.81 | 10,702,849,312.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2020 | 54.76 |
| 2018-10-27 | 2019-11-05 | 周华 | 374 | 4.34 |
| 2014-01-30 | 2018-10-27 | 陈晓 | 1731 | 32.97 |
| 2011-05-16 | 2014-01-30 | 陆欣 | 990 | 6.69 |
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