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光大保德信中小盘混合A(360012)
光大保德信中小盘混合A
(360012)
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累计净值：2.0875
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.5397 | 0.56% |
| 2025-04-28 | 1.5311 | -0.38% |
| 2025-04-25 | 1.5370 | 0.42% |
| 2025-04-24 | 1.5306 | -1.05% |
| 2025-04-23 | 1.5468 | 0.40% |
| 2025-04-22 | 1.5406 | -0.76% |
| 2025-04-21 | 1.5524 | 1.19% |
| 2025-04-18 | 1.5341 | -0.20% |
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基金全称
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光大保德信中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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陈栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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0.5742亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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-4.27%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.79%
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最近两年
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-16.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 15,537.00 | 4,647,427.44 | 4.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,900.00 | 4,274,686.00 | 4.58 |
| 688012 | 中微公司 | 19,143.00 | 3,529,203.48 | 3.78 |
| 300454 | 深信服 | 31,800.00 | 3,406,098.00 | 3.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 79,098.00 | 3,234,317.22 | 3.47 |
| 300059 | 东方财富 | 136,500.00 | 3,082,170.00 | 3.31 |
| 002371 | 北方华创 | 7,400.00 | 3,078,400.00 | 3.30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,700.00 | 2,503,800.00 | 2.68 |
| 002415 | 海康威视 | 80,000.00 | 2,456,000.00 | 2.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 26,900.00 | 2,402,977.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,570,167.29 | 51.01 | 59.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,051,193.52 | 23.65 | 27.38 |
| 金融业 | 5,186,338.00 | 5.56 | 6.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,520,740.00 | 2.70 | 3.13 |
| 卫生和社会工作 | 2,352,162.83 | 2.52 | 2.92 |
| 采矿业 | 343,790.00 | 0.37 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235,077.00 | 0.25 | 0.29 |
| 教育 | 94,960.00 | 0.10 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 89,676.00 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,300.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.36 | 7.06 | 1.43 | 93,251,495.81 |
| 2024-12-31 | 82.95 | 7.17 | 2.20 | 90,341,415.42 |
| 2024-09-30 | 82.00 | 4.84 | 1.31 | 91,631,232.78 |
| 2024-06-30 | 82.65 | 7.96 | 1.39 | 76,564,180.44 |
| 2024-03-31 | 84.97 | 7.74 | 1.45 | 78,357,187.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-04 | - | 陈栋 | 1945 | 18.22 |
| 2013-05-21 | 2020-01-04 | 戴奇雷 | 2419 | 99.18 |
| 2010-07-22 | 2013-05-21 | 李阳 | 1034 | 4.09 |
| 2010-04-14 | 2011-04-26 | 袁宏隆 | 377 | 6.98 |
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