首页 >
基金>
光大保德信均衡精选混合A(360010)
光大保德信均衡精选混合A
(360010)
|
|
|
累计净值：1.2178
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 0.5976 | 0.84% |
| 2025-07-24 | 0.5926 | 0.44% |
| 2025-07-23 | 0.5900 | 0.32% |
| 2025-07-22 | 0.5881 | -0.15% |
| 2025-07-21 | 0.5890 | 0.29% |
| 2025-07-18 | 0.5873 | -0.09% |
| 2025-07-17 | 0.5878 | 1.57% |
| 2025-07-16 | 0.5787 | 0.96% |
|
基金全称
|
光大保德信均衡精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
王明旭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.27亿元
|
份额规模
|
0.4717亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.62元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.75%
|
|
最近一月
|
3.95%
|
|
最近三月
|
8.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.63%
|
|
最近两年
|
-20.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603988 | 中电电机 | 38,500.00 | 1,034,495.00 | 3.81 |
| 301196 | 唯科科技 | 15,100.00 | 1,021,817.00 | 3.76 |
| 000807 | 云铝股份 | 55,800.00 | 891,684.00 | 3.28 |
| 600926 | 杭州银行 | 47,800.00 | 803,996.00 | 2.96 |
| 601033 | 永兴股份 | 50,100.00 | 792,081.00 | 2.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,315.00 | 790,972.50 | 2.91 |
| 603063 | 禾望电气 | 22,700.00 | 768,622.00 | 2.83 |
| 301078 | 孩子王 | 56,300.00 | 735,841.00 | 2.71 |
| 002034 | 旺能环境 | 43,400.00 | 728,686.00 | 2.68 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 53,200.00 | 678,832.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,496,193.24 | 49.68 | 55.37 |
| 金融业 | 3,471,773.00 | 12.78 | 14.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,421,722.80 | 8.92 | 9.94 |
| 批发和零售业 | 1,202,594.00 | 4.43 | 4.93 |
| 采矿业 | 852,538.00 | 3.14 | 3.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 792,081.00 | 2.92 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 728,686.00 | 2.68 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 595,321.00 | 2.19 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 435,786.00 | 1.60 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,074.00 | 0.94 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 121,992.00 | 0.45 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.73 | 0.06 | 10.39 | 27,163,536.22 |
| 2025-03-31 | 75.50 | 0.04 | 32.08 | 27,374,634.11 |
| 2024-12-31 | 89.10 | 2.92 | 8.51 | 27,243,388.34 |
| 2024-09-30 | 89.16 | 2.42 | 9.19 | 32,893,333.22 |
| 2024-06-30 | 87.09 | 2.64 | 11.99 | 32,844,647.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-19 | - | 王明旭 | 130 | -1.39 |
| 2022-10-01 | 2025-06-07 | 苏淼 | 980 | -31.02 |
| 2021-07-17 | 2022-10-01 | 陶曙斌 | 441 | -39.05 |
| 2014-07-01 | 2021-07-17 | 戴奇雷 | 2573 | 160.62 |
| 2013-05-21 | 2014-07-01 | 李阳 | 406 | -19.57 |
| 2010-04-15 | 2013-05-21 | 黄素丽 | 1132 | -20.02 |
| 2009-03-04 | 2010-04-15 | 许春茂 | 407 | 30.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
