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光大保德信均衡精选混合A(360010)
光大保德信均衡精选混合A
(360010)
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累计净值：1.1836
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.5634 | 0.95% |
| 2025-06-04 | 0.5581 | 1.03% |
| 2025-06-03 | 0.5524 | 0.73% |
| 2025-05-30 | 0.5484 | -0.44% |
| 2025-05-29 | 0.5508 | 0.35% |
| 2025-05-28 | 0.5489 | 0.31% |
| 2025-05-27 | 0.5472 | -0.78% |
| 2025-05-26 | 0.5515 | 0.15% |
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基金全称
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光大保德信均衡精选混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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苏淼 王明旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.4797亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.29%
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最近一月
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2.29%
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最近三月
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-3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.78%
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最近两年
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-24.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002034 | 旺能环境 | 76,700.00 | 1,419,717.00 | 5.19 |
| 603988 | 中电电机 | 51,000.00 | 995,520.00 | 3.64 |
| 601567 | 三星医疗 | 33,200.00 | 981,724.00 | 3.59 |
| 002992 | 宝明科技 | 13,200.00 | 961,092.00 | 3.51 |
| 688525 | 佰维存储 | 11,933.00 | 853,328.83 | 3.12 |
| 603063 | 禾望电气 | 22,000.00 | 713,680.00 | 2.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,600.00 | 666,336.00 | 2.43 |
| 600547 | 山东黄金 | 23,800.00 | 639,744.00 | 2.34 |
| 301196 | 唯科科技 | 11,900.00 | 629,510.00 | 2.30 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 76,700.00 | 582,920.00 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,075,073.55 | 51.42 | 68.10 |
| 采矿业 | 2,282,766.00 | 8.34 | 11.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,419,717.00 | 5.19 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797,973.76 | 2.92 | 3.86 |
| 金融业 | 540,865.00 | 1.98 | 2.62 |
| 批发和零售业 | 532,675.00 | 1.95 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 428,120.00 | 1.56 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 303,077.00 | 1.11 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 288,120.00 | 1.05 | 1.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.50 | 0.04 | 32.08 | 27,374,634.11 |
| 2024-12-31 | 89.10 | 2.92 | 8.51 | 27,243,388.34 |
| 2024-09-30 | 89.16 | 2.42 | 9.19 | 32,893,333.22 |
| 2024-06-30 | 87.09 | 2.64 | 11.99 | 32,844,647.04 |
| 2024-03-31 | 89.19 | 3.87 | 9.64 | 33,138,006.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-19 | - | 王明旭 | 80 | -7.03 |
| 2022-10-01 | - | 苏淼 | 980 | -31.09 |
| 2021-07-17 | 2022-10-01 | 陶曙斌 | 441 | -39.05 |
| 2014-07-01 | 2021-07-17 | 戴奇雷 | 2573 | 160.62 |
| 2013-05-21 | 2014-07-01 | 李阳 | 406 | -19.57 |
| 2010-04-15 | 2013-05-21 | 黄素丽 | 1132 | -20.02 |
| 2009-03-04 | 2010-04-15 | 许春茂 | 407 | 30.51 |
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