首页 > 基金> 光大增利收益债券C(360009)

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光大增利收益债券C

(360009)

净值：

1.3480

日增长率：

0.07%

累计净值：1.8140

2025-04-18

净值走势

光大增利收益债券C(360009)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.3480	0.07%
2025-04-17	1.3470	0.07%
2025-04-16	1.3460	-0.30%
2025-04-15	1.3500	-0.15%
2025-04-14	1.3520	-0.07%
2025-04-11	1.3530	-0.22%
2025-04-10	1.3560	0.30%
2025-04-09	1.3520	0.30%

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基金情况

基金全称	光大保德信增利收益债券型证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	黄波
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.52亿元	份额规模	4.8605亿份
成立以来分红	每份累计0.47元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.37%
最近一月	-1.46%
最近三月	0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	10.40%
最近两年	8.97%

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基金要闻

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光大增利收益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600233	圆通速递	18,639.00	215,653.23	0.16
600438	通威股份	16,286.00	189,080.46	0.14

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	215,653.23	0.16	53.28
制造业	189,080.46	0.14	46.72

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	94.58	3.44	4,074,747,054.83
2024-09-30	-	112.37	7.09	2,815,338,533.49
2024-06-30	-	114.32	5.40	4,053,984,793.75
2024-03-31	-	116.87	1.58	4,721,784,596.11
2023-12-31	-	103.81	0.90	6,249,425,644.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-10-09	-	黄波	2021	37.59
2018-10-27	2019-11-05	曾小丽	374	3.59
2014-01-30	2018-10-27	陈晓	1731	24.86
2009-12-09	2014-01-30	陆欣	1513	10.67
2008-10-29	2010-08-31	于海颖	671	9.59

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