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光大增利收益债券A

(360008)

净值:
1.3730
日增长率:
0.07%
累计净值:1.8950 2025-04-18
  • 净值走势
光大增利收益债券A(360008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.37300.07%
2025-04-171.37200.07%
2025-04-161.3710-0.29%
2025-04-151.3750-0.22%
2025-04-141.37800.00%
2025-04-111.3780-0.22%
2025-04-101.38100.29%
2025-04-091.37700.29%
基金全称 光大保德信增利收益债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 黄波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.23亿元 份额规模 25.0719亿份
成立以来分红 每份累计0.52元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -1.44%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 10.82%
最近两年 9.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600233圆通速递18,639.00215,653.230.16
600438通威股份16,286.00189,080.460.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业215,653.230.1653.28
制造业189,080.460.1446.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-94.583.444,074,747,054.83
2024-09-30-112.377.092,815,338,533.49
2024-06-30-114.325.404,053,984,793.75
2024-03-31-116.871.584,721,784,596.11
2023-12-31-103.810.906,249,425,644.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-09-黄波202140.53
2018-10-272019-11-05曾小丽3743.94
2014-01-302018-10-27陈晓173127.36
2009-12-092014-01-30陆欣151312.75
2008-10-292010-08-31于海颖67110.31
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