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光大优势配置混合A(360007)
光大优势配置混合A
(360007)
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累计净值：1.0919
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.6327 | 0.22% |
| 2025-04-28 | 0.6313 | -0.33% |
| 2025-04-25 | 0.6334 | -0.41% |
| 2025-04-24 | 0.6360 | 0.25% |
| 2025-04-23 | 0.6344 | -0.47% |
| 2025-04-22 | 0.6374 | -0.28% |
| 2025-04-21 | 0.6392 | 2.17% |
| 2025-04-18 | 0.6256 | -0.64% |
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基金全称
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光大保德信优势配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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林晓凤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.75亿元
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份额规模
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10.5640亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.55%
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最近三月
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0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.58%
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最近两年
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-16.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 578,518.00 | 51,679,012.94 | 7.65 |
| 002230 | 科大讯飞 | 956,700.00 | 45,510,219.00 | 6.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 68,690.00 | 42,793,870.00 | 6.34 |
| 688041 | 海光信息 | 225,562.00 | 31,871,910.60 | 4.72 |
| 301110 | 青木科技 | 552,000.00 | 26,976,240.00 | 4.00 |
| 300680 | 隆盛科技 | 647,946.00 | 25,891,922.16 | 3.84 |
| 688322 | 奥比中光 | 443,932.00 | 24,571,636.20 | 3.64 |
| 603893 | 瑞芯微 | 124,400.00 | 21,558,520.00 | 3.19 |
| 601728 | 中国电信 | 2,736,400.00 | 21,480,740.00 | 3.18 |
| 002262 | 恩华药业 | 960,000.00 | 21,427,200.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,059,361.78 | 51.41 | 60.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,906,997.62 | 25.61 | 30.00 |
| 金融业 | 34,403,949.00 | 5.10 | 5.97 |
| 采矿业 | 13,711,404.00 | 2.03 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,208,832.72 | 1.22 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.36 | 5.86 | 9.52 | 675,141,202.44 |
| 2024-12-31 | 86.77 | 5.92 | 7.66 | 676,412,477.66 |
| 2024-09-30 | 86.83 | 4.93 | 8.73 | 706,177,141.32 |
| 2024-06-30 | 86.44 | 5.47 | 5.97 | 722,960,509.43 |
| 2024-03-31 | 86.05 | 5.21 | 10.42 | 706,843,865.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-03 | - | 林晓凤 | 881 | -12.57 |
| 2021-10-30 | 2022-12-03 | 崔书田 | 399 | -26.34 |
| 2021-02-06 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 287 | -8.88 |
| 2019-11-19 | 2021-02-06 | 戴奇雷 | 445 | 26.55 |
| 2016-04-26 | 2018-11-03 | 王维诚 | 921 | -0.86 |
| 2015-08-03 | 2019-11-19 | 何奇 | 1569 | -1.33 |
| 2014-08-02 | 2016-04-01 | 于进杰 | 608 | 59.55 |
| 2011-03-26 | 2014-08-02 | 周炜炜 | 1225 | -1.65 |
| 2007-08-24 | 2011-03-26 | 高宏华 | 1310 | -20.64 |
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