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光大新增长混合A(360006)
光大新增长混合A
(360006)
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累计净值：3.8175
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0646 | 0.12% |
| 2025-04-17 | 1.0633 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 1.0647 | -1.43% |
| 2025-04-15 | 1.0802 | -0.49% |
| 2025-04-14 | 1.0855 | 0.63% |
| 2025-04-11 | 1.0787 | 1.90% |
| 2025-04-10 | 1.0586 | 2.77% |
| 2025-04-09 | 1.0301 | 1.25% |
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基金全称
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光大保德信新增长混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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崔书田
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.27亿元
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份额规模
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7.0297亿份
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成立以来分红
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每份累计2.75元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.31%
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最近一月
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-16.44%
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最近三月
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-7.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.94%
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最近两年
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-24.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 149,500.00 | 39,767,000.00 | 4.81 |
| 300124 | 汇川技术 | 559,727.00 | 32,788,807.66 | 3.96 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 697,525.00 | 32,602,318.50 | 3.94 |
| 002916 | 深南电路 | 236,201.00 | 29,525,125.00 | 3.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 726,184.00 | 28,793,195.60 | 3.48 |
| 600114 | 东睦股份 | 1,776,800.00 | 28,730,856.00 | 3.47 |
| 001696 | 宗申动力 | 1,141,600.00 | 28,425,840.00 | 3.44 |
| 000977 | 浪潮信息 | 540,300.00 | 28,030,764.00 | 3.39 |
| 603297 | 永新光学 | 297,969.00 | 27,955,451.58 | 3.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 647,250.00 | 26,381,910.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 511,238,239.88 | 61.80 | 75.02 |
| 住宿和餐饮业 | 35,491,858.02 | 4.29 | 5.21 |
| 金融业 | 24,808,864.00 | 3.00 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,441,264.90 | 2.95 | 3.59 |
| 采矿业 | 19,913,607.00 | 2.41 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,336,697.56 | 2.22 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,353,618.37 | 1.74 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 13,357,000.00 | 1.61 | 1.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,408,930.00 | 1.38 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 8,152,260.00 | 0.99 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.38 | 5.89 | 12.75 | 827,285,608.29 |
| 2024-09-30 | 87.33 | 5.78 | 1.47 | 890,841,206.05 |
| 2024-06-30 | 85.87 | 6.03 | 8.96 | 849,401,466.09 |
| 2024-03-31 | 84.68 | 5.71 | 1.92 | 841,623,651.59 |
| 2023-12-31 | 88.02 | 7.83 | 1.62 | 898,372,126.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-27 | - | 崔书田 | 968 | -29.58 |
| 2013-02-28 | 2022-09-10 | 魏晓雪 | 3481 | 271.92 |
| 2010-12-31 | 2013-06-30 | 高宏华 | 912 | -21.14 |
| 2007-09-22 | 2011-03-17 | 钱钧 | 1272 | -17.24 |
| 2006-09-14 | 2007-09-22 | 王帅 | 373 | 248.73 |
| 2006-09-14 | 2007-04-24 | 常昊 | 222 | 105.01 |
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