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光大保德信红利混合A(360005)
光大保德信红利混合A
(360005)
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累计净值：5.3083
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.8607 | 0.40% |
| 2025-07-24 | 1.8533 | 0.38% |
| 2025-07-23 | 1.8462 | 0.23% |
| 2025-07-22 | 1.8419 | -0.23% |
| 2025-07-21 | 1.8461 | 0.37% |
| 2025-07-18 | 1.8393 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 1.8369 | 0.98% |
| 2025-07-16 | 1.8191 | 0.79% |
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基金全称
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光大保德信红利混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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徐晓杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.69亿元
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份额规模
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1.5131亿份
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成立以来分红
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每份累计3.45元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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3.91%
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最近三月
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10.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.27%
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最近两年
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-4.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 311,400.00 | 11,185,488.00 | 4.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 84,500.00 | 10,691,785.00 | 3.97 |
| 601988 | 中国银行 | 1,855,800.00 | 10,429,596.00 | 3.87 |
| 601998 | 中信银行 | 1,136,000.00 | 9,656,000.00 | 3.59 |
| 600521 | 华海药业 | 485,500.00 | 9,044,865.00 | 3.36 |
| 601939 | 建设银行 | 958,000.00 | 9,043,520.00 | 3.36 |
| 002142 | 宁波银行 | 318,700.00 | 8,719,632.00 | 3.24 |
| 600900 | 长江电力 | 267,000.00 | 8,047,380.00 | 2.99 |
| 601088 | 中国神华 | 188,000.00 | 7,621,520.00 | 2.83 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,024,900.00 | 7,317,786.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,474,497.05 | 36.57 | 44.08 |
| 金融业 | 53,100,455.00 | 19.72 | 23.77 |
| 采矿业 | 23,990,286.00 | 8.91 | 10.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,230,654.00 | 6.77 | 8.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,836,668.31 | 4.02 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,483,538.50 | 3.89 | 4.69 |
| 批发和零售业 | 3,078,456.00 | 1.14 | 1.38 |
| 建筑业 | 2,657,136.00 | 0.99 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,535,116.00 | 0.94 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.96 | - | 18.28 | 269,303,001.75 |
| 2025-03-31 | 84.69 | - | 15.63 | 270,855,784.27 |
| 2024-12-31 | 88.28 | - | 15.54 | 310,856,149.39 |
| 2024-09-30 | 79.08 | - | 12.30 | 336,407,239.74 |
| 2024-06-30 | 73.10 | - | 26.06 | 320,936,144.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-22 | - | 徐晓杰 | 1739 | -16.54 |
| 2019-07-17 | 2020-10-22 | 金昉毅 | 463 | 59.49 |
| 2018-07-07 | 2020-10-22 | 詹佳 | 838 | 72.17 |
| 2017-12-29 | 2019-07-17 | 董伟炜 | 565 | -11.60 |
| 2016-12-29 | 2018-01-30 | 房雷 | 397 | 3.30 |
| 2016-04-26 | 2018-05-02 | 陆海燕 | 736 | -3.75 |
| 2016-04-01 | 2017-12-29 | 戴奇雷 | 637 | 1.84 |
| 2010-12-31 | 2016-04-01 | 于进杰 | 1918 | 63.72 |
| 2010-04-15 | 2011-06-02 | 钱钧 | 413 | -5.81 |
| 2006-07-08 | 2010-04-15 | 许春茂 | 1377 | 188.14 |
| 2006-03-24 | 2006-07-08 | 吴娜 | 106 | 11.83 |
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