基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信货币A(360003) |
每万份收益：
0.3097元
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7日年化率：
1.1190%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012580207 | 25电网SCP003 | 181,328,630.73 | 2.91 |
| 012484025 | 24南电SCP005 | 171,365,701.92 | 2.75 |
| 012483874 | 24广州地铁SCP009 | 100,976,723.91 | 1.62 |
| 112403189 | 24农业银行CD189 | 99,894,312.98 | 1.60 |
| 112403192 | 24农业银行CD192 | 99,884,710.32 | 1.60 |
| 112402082 | 24工商银行CD082 | 99,866,293.99 | 1.60 |
| 112402084 | 24工商银行CD084 | 99,850,516.99 | 1.60 |
| 112403197 | 24农业银行CD197 | 99,844,555.43 | 1.60 |
| 112414167 | 24江苏银行CD167 | 99,830,998.67 | 1.60 |
| 112510027 | 25兴业银行CD027 | 99,796,013.92 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 54.44 | 16.10 | 6,235,269,887.62 |
| 2025-03-31 | - | 44.73 | 16.30 | 5,545,631,807.58 |
| 2024-12-31 | - | 53.20 | 21.45 | 5,852,409,384.80 |
| 2024-09-30 | - | 51.66 | 24.89 | 6,051,853,567.36 |
| 2024-06-30 | - | 47.89 | 35.64 | 5,350,326,576.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-08-02 | - | 沈荣 | 2916 | 18.43 |
| 2017-04-08 | 2018-05-05 | 杨烨超 | 392 | 4.06 |
| 2014-08-28 | 2017-04-08 | 王慧杰 | 954 | 8.85 |
| 2012-03-01 | 2014-09-11 | 韩爱丽 | 924 | 10.04 |
| 2010-08-31 | 2012-03-01 | 凌超 | 548 | 4.70 |
| 2007-11-09 | 2010-08-31 | 于海颖 | 1026 | 6.64 |
| 2006-01-05 | 2007-11-09 | 沈毅 | 673 | 4.19 |
| 2005-06-09 | 2006-01-05 | 何如克 | 210 | 1.03 |
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