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光大保德信量化股票A(360001)
光大保德信量化股票A
(360001)
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累计净值：3.3934
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.9717 | -0.12% |
| 2025-05-15 | 0.9729 | -0.61% |
| 2025-05-14 | 0.9789 | 0.47% |
| 2025-05-13 | 0.9743 | 0.00% |
| 2025-05-12 | 0.9743 | 0.60% |
| 2025-05-09 | 0.9685 | -0.33% |
| 2025-05-08 | 0.9717 | 0.50% |
| 2025-05-07 | 0.9669 | 0.53% |
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基金全称
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光大保德信量化核心证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林 朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.44亿元
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份额规模
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10.8937亿份
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成立以来分红
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每份累计0.66元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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5.20%
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最近三月
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4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.12%
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最近两年
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0.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 72,606.00 | 45,233,538.00 | 4.33 |
| 600900 | 长江电力 | 882,800.00 | 24,550,668.00 | 2.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,200.00 | 12,697,588.00 | 1.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 514,900.00 | 9,329,988.00 | 0.89 |
| 601288 | 农业银行 | 1,685,700.00 | 8,731,926.00 | 0.84 |
| 002968 | 新大正 | 709,700.00 | 6,607,307.00 | 0.63 |
| 002206 | 海利得 | 1,292,700.00 | 6,605,697.00 | 0.63 |
| 601398 | 工商银行 | 933,400.00 | 6,431,126.00 | 0.62 |
| 301196 | 唯科科技 | 120,100.00 | 6,353,290.00 | 0.61 |
| 600036 | 招商银行 | 141,900.00 | 6,142,851.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 559,986,263.40 | 53.65 | 58.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,291,832.52 | 10.57 | 11.54 |
| 金融业 | 69,380,510.50 | 6.65 | 7.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,501,978.04 | 5.41 | 5.91 |
| 批发和零售业 | 34,838,982.49 | 3.34 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,126,661.09 | 2.31 | 2.53 |
| 采矿业 | 20,222,705.00 | 1.94 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,175,816.70 | 1.45 | 1.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,368,931.00 | 1.28 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 12,003,558.00 | 1.15 | 1.26 |
| 房地产业 | 11,442,474.68 | 1.10 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,909,834.00 | 0.95 | 1.04 |
| 建筑业 | 9,518,958.03 | 0.91 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 5,071,078.00 | 0.49 | 0.53 |
| 教育 | 2,052,828.00 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,616,667.67 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 9.00 | 1,043,870,674.98 |
| 2024-12-31 | 94.01 | - | 6.28 | 990,703,090.53 |
| 2024-09-30 | 93.49 | - | 7.52 | 1,016,055,349.57 |
| 2024-06-30 | 90.07 | - | 10.94 | 931,244,330.12 |
| 2024-03-31 | 93.30 | - | 7.27 | 1,072,612,010.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-06 | - | 朱剑涛 | 378 | 18.03 |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 636 | -0.69 |
| 2023-08-03 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 527 | -16.57 |
| 2021-11-20 | 2023-08-22 | 赵大年 | 640 | -21.42 |
| 2019-05-11 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 924 | 54.38 |
| 2017-01-16 | 2020-02-18 | 盛松 | 1128 | -4.07 |
| 2016-12-09 | 2022-08-27 | 翟云飞 | 2087 | 4.15 |
| 2016-04-26 | 2018-03-15 | 赵大年 | 688 | 1.96 |
| 2014-02-25 | 2018-03-15 | 田大伟 | 1479 | 53.58 |
| 2014-01-09 | 2014-08-02 | 周炜炜 | 205 | 2.50 |
| 2010-12-07 | 2014-01-09 | 钱钧 | 1129 | -6.01 |
| 2007-06-29 | 2011-04-26 | 袁宏隆 | 1397 | -1.12 |
| 2004-09-25 | 2007-06-29 | 常昊 | 1007 | 221.95 |
| 2004-08-27 | 2005-08-06 | 何如克 | 344 | -13.05 |
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