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光大保德信量化股票A

(360001)

净值:
0.9717
日增长率:
-0.12%
累计净值:3.3934 2025-05-16
  • 净值走势
光大保德信量化股票A(360001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9717-0.12%
2025-05-150.9729-0.61%
2025-05-140.97890.47%
2025-05-130.97430.00%
2025-05-120.97430.60%
2025-05-090.9685-0.33%
2025-05-080.97170.50%
2025-05-070.96690.53%
基金全称 光大保德信量化核心证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 王卫林 朱剑涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.44亿元 份额规模 10.8937亿份
成立以来分红 每份累计0.66元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 5.20%
最近三月 4.03%
最近六月 0.00%
最近一年 16.12%
最近两年 0.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪72,606.0045,233,538.004.33
600900长江电力882,800.0024,550,668.002.35
300750宁德时代50,200.0012,697,588.001.22
601899紫金矿业514,900.009,329,988.000.89
601288农业银行1,685,700.008,731,926.000.84
002968新大正709,700.006,607,307.000.63
002206海利得1,292,700.006,605,697.000.63
601398工商银行933,400.006,431,126.000.62
301196唯科科技120,100.006,353,290.000.61
600036招商银行141,900.006,142,851.000.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业559,986,263.4053.6558.61
信息传输、软件和信息技术服务业110,291,832.5210.5711.54
金融业69,380,510.506.657.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业56,501,978.045.415.91
批发和零售业34,838,982.493.343.65
交通运输、仓储和邮政业24,126,661.092.312.53
采矿业20,222,705.001.942.12
科学研究和技术服务业15,175,816.701.451.59
农、林、牧、渔业13,368,931.001.281.40
租赁和商务服务业12,003,558.001.151.26
房地产业11,442,474.681.101.20
水利、环境和公共设施管理业9,909,834.000.951.04
建筑业9,518,958.030.911.00
卫生和社会工作5,071,078.000.490.53
教育2,052,828.000.200.21
文化、体育和娱乐业1,616,667.670.150.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.54-9.001,043,870,674.98
2024-12-3194.01-6.28990,703,090.53
2024-09-3093.49-7.521,016,055,349.57
2024-06-3090.07-10.94931,244,330.12
2024-03-3193.30-7.271,072,612,010.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-06-朱剑涛37818.03
2023-08-22-王卫林636-0.69
2023-08-032025-01-11韩羽辰527-16.57
2021-11-202023-08-22赵大年640-21.42
2019-05-112021-11-20金昉毅92454.38
2017-01-162020-02-18盛松1128-4.07
2016-12-092022-08-27翟云飞20874.15
2016-04-262018-03-15赵大年6881.96
2014-02-252018-03-15田大伟147953.58
2014-01-092014-08-02周炜炜2052.50
2010-12-072014-01-09钱钧1129-6.01
2007-06-292011-04-26袁宏隆1397-1.12
2004-09-252007-06-29常昊1007221.95
2004-08-272005-08-06何如克344-13.05
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