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天治研究驱动混合A(350009)
天治研究驱动混合A
(350009)
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累计净值：2.4122
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.6723 | 0.00% |
| 2025-06-04 | 1.6723 | 0.00% |
| 2025-06-03 | 1.6723 | -0.01% |
| 2025-05-30 | 1.6724 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 1.6724 | -0.01% |
| 2025-05-28 | 1.6725 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.6725 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 1.6725 | -0.01% |
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基金全称
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天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.1865亿份
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成立以来分红
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每份累计0.74元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-0.04%
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最近三月
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-5.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.60%
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最近两年
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-6.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 24,000.00 | 170,880.00 | 0.37 |
| 601318 | 中国平安 | 3,000.00 | 154,890.00 | 0.33 |
| 603885 | 吉祥航空 | 11,700.00 | 153,270.00 | 0.33 |
| 600900 | 长江电力 | 5,200.00 | 144,612.00 | 0.31 |
| 688258 | 卓易信息 | 3,407.00 | 141,322.36 | 0.31 |
| 601021 | 春秋航空 | 2,700.00 | 140,319.00 | 0.30 |
| 601336 | 新华保险 | 2,700.00 | 139,050.00 | 0.30 |
| 601601 | 中国太保 | 4,200.00 | 135,072.00 | 0.29 |
| 601857 | 中国石油 | 14,700.00 | 120,834.00 | 0.26 |
| 600938 | 中国海油 | 4,500.00 | 116,865.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,916,056.90 | 4.14 | 33.81 |
| 金融业 | 1,031,894.00 | 2.23 | 18.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 964,331.00 | 2.08 | 17.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566,367.56 | 1.22 | 9.99 |
| 采矿业 | 514,076.00 | 1.11 | 9.07 |
| 建筑业 | 318,312.00 | 0.69 | 5.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227,787.00 | 0.49 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 63,250.00 | 0.14 | 1.12 |
| 住宿和餐饮业 | 37,886.40 | 0.08 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 27,414.00 | 0.06 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.25 | 0.43 | 87.92 | 46,281,956.26 |
| 2024-12-31 | 81.26 | - | 18.79 | 50,157,750.67 |
| 2024-09-30 | 90.46 | 1.42 | 7.85 | 42,928,006.25 |
| 2024-06-30 | - | 74.24 | 30.33 | 337,602,035.49 |
| 2024-03-31 | - | 11.38 | 51.91 | 458,138,787.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 梁莉 | 562 | 18.06 |
| 2022-04-06 | 2025-03-28 | 许家涵 | 1087 | 11.96 |
| 2018-08-07 | 2022-04-14 | TIAN HUAN | 1346 | 85.24 |
| 2015-02-17 | 2018-08-07 | 王洋 | 1267 | 3.23 |
| 2013-05-06 | 2014-01-15 | 吴亮谷 | 254 | -3.21 |
| 2011-12-28 | 2015-02-17 | 秦娟 | 1147 | 26.83 |
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