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天治稳健双盈债券

(350006)

净值:
1.1362
日增长率:
-0.11%
累计净值:2.1618 2025-05-16
  • 净值走势
天治稳健双盈债券(350006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1362-0.11%
2025-05-151.1374-0.06%
2025-05-141.13810.12%
2025-05-131.13670.11%
2025-05-121.1354-0.12%
2025-05-091.13680.10%
2025-05-081.13570.06%
2025-05-071.13500.03%
基金全称 天治稳健双盈债券型证券投资基金
基金公司 天治基金
基金经理 李申 郝杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4598亿份
成立以来分红 每份累计1.03元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 9.19%
最近两年 8.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601229上海银行4,300.0039,345.000.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业39,345.000.07100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-93.2315.8251,863,346.18
2024-12-310.0783.2215.2952,524,911.38
2024-09-3029.3881.5211.9192,663,224.56
2024-06-3028.5788.0315.3989,370,208.18
2024-03-31-85.2815.24140,279,271.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-27-郝杰530.71
2025-03-19-李申611.27
2022-01-182025-03-28许家涵11657.59
2015-02-172022-01-27王洋253649.14
2010-04-142015-02-17秦娟177042.16
2008-11-052010-05-19贺云5602.91
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