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天治中国制造2025(350005)
天治中国制造2025
(350005)
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累计净值：2.9654
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 2.2087 | 5.26% |
| 2025-09-10 | 2.0983 | 0.64% |
| 2025-09-09 | 2.0850 | -2.49% |
| 2025-09-08 | 2.1383 | 0.25% |
| 2025-09-05 | 2.1330 | 3.49% |
| 2025-09-04 | 2.0611 | -5.02% |
| 2025-09-03 | 2.1700 | -0.94% |
| 2025-09-02 | 2.1907 | -4.93% |
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基金全称
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天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0709亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.16%
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最近一月
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10.66%
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最近三月
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18.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.95%
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最近两年
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-6.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300913 | 兆龙互连 | 5,400.00 | 252,828.00 | 1.87 |
| 688155 | 先惠技术 | 4,096.00 | 211,435.52 | 1.57 |
| 301205 | 联特科技 | 2,100.00 | 201,306.00 | 1.49 |
| 688152 | 麒麟信安 | 4,273.00 | 200,232.78 | 1.48 |
| 003043 | 华亚智能 | 4,200.00 | 183,330.00 | 1.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,400.00 | 177,142.00 | 1.31 |
| 301349 | 信德新材 | 4,500.00 | 175,815.00 | 1.30 |
| 002335 | 科华数据 | 4,100.00 | 174,988.00 | 1.30 |
| 688291 | 金橙子 | 5,670.00 | 171,857.70 | 1.27 |
| 002130 | 沃尔核材 | 7,200.00 | 171,504.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,200,575.65 | 60.72 | 64.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,834,573.90 | 28.39 | 30.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 333,927.00 | 2.47 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,098.80 | 1.61 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 87,276.00 | 0.65 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 18,720.00 | 0.14 | 0.15 |
| 建筑业 | 4,046.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.01 | - | 8.10 | 13,505,370.05 |
| 2025-03-31 | 93.99 | - | 8.17 | 14,317,158.37 |
| 2024-12-31 | 75.31 | - | 26.27 | 15,205,191.16 |
| 2024-09-30 | 79.05 | - | 46.63 | 14,162,931.12 |
| 2024-06-30 | 19.39 | - | 84.53 | 14,208,997.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 梁莉 | 1612 | -23.98 |
| 2020-12-25 | 2022-02-15 | 尹维国 | 417 | 13.65 |
| 2015-06-03 | 2021-01-04 | 胡耀文 | 2042 | 33.96 |
| 2012-06-29 | 2015-06-12 | 陈勇 | 1078 | 182.36 |
| 2010-01-22 | 2012-08-31 | 龚炜 | 952 | -18.79 |
| 2008-07-01 | 2010-01-22 | 耿广棋 | 570 | 47.44 |
| 2008-05-08 | 2008-11-01 | 余明元 | 177 | -21.39 |
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