首页 > 基金> 天治财富增长混合(350001)

天治财富增长混合

(350001)

净值:
1.2553
日增长率:
-0.44%
累计净值:3.1006 2025-07-25
  • 净值走势
天治财富增长混合(350001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.2553-0.44%
2025-07-241.2608-0.05%
2025-07-231.26140.28%
2025-07-221.25790.34%
2025-07-211.25360.64%
2025-07-181.24560.21%
2025-07-171.2430-0.05%
2025-07-161.2436-0.38%
基金全称 天治财富增长证券投资基金
基金公司 天治基金
基金经理 李申
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3039亿份
成立以来分红 每份累计1.85元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.78%
最近一月 -0.05%
最近三月 4.10%
最近六月 0.00%
最近一年 6.81%
最近两年 -7.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力102,100.003,077,294.008.23
000543皖能电力381,400.002,669,800.007.14
601111中国国航230,000.001,814,700.004.85
601601中国太保48,000.001,800,480.004.81
600036招商银行36,300.001,667,985.004.46
601318中国平安30,000.001,664,400.004.45
600030中信证券50,000.001,381,000.003.69
601628中国人寿30,000.001,235,700.003.30
000600建投能源170,000.001,174,700.003.14
600028中国石化200,000.001,128,000.003.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业9,577,715.0025.6037.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业8,021,844.0021.4431.02
交通运输、仓储和邮政业3,907,375.0010.4515.11
采矿业2,239,500.005.998.66
信息传输、软件和信息技术服务业2,110,490.005.648.16
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3069.1259.603.9637,407,845.38
2025-03-3169.4161.993.7935,264,037.94
2024-12-3168.8660.784.0036,632,703.27
2024-09-3072.4757.733.6536,585,925.91
2024-06-3068.9462.543.8436,287,070.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-15-李申1564-21.24
2019-07-232022-05-10许家涵102221.35
2017-07-182019-07-26梁辰73819.03
2015-02-172017-07-25吴昊88925.29
2012-06-292015-02-17周雪军96373.57
2008-07-012012-06-29谢京1459-9.57
2007-04-132007-06-01吴鹏4918.40
2007-04-132008-07-01刘红兵445-4.01
2006-03-162007-04-13张岗393116.33
2004-06-292006-03-16魏延军6257.61
2004-06-292004-11-30刘红兵154-1.13
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-