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天治财富增长混合(350001)
天治财富增长混合
(350001)
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累计净值:3.1006
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-25 | 1.2553 | -0.44% |
2025-07-24 | 1.2608 | -0.05% |
2025-07-23 | 1.2614 | 0.28% |
2025-07-22 | 1.2579 | 0.34% |
2025-07-21 | 1.2536 | 0.64% |
2025-07-18 | 1.2456 | 0.21% |
2025-07-17 | 1.2430 | -0.05% |
2025-07-16 | 1.2436 | -0.38% |
基金全称
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天治财富增长证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3039亿份
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成立以来分红
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每份累计1.85元(6次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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-0.05%
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最近三月
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4.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.81%
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最近两年
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-7.40%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600900 | 长江电力 | 102,100.00 | 3,077,294.00 | 8.23 |
000543 | 皖能电力 | 381,400.00 | 2,669,800.00 | 7.14 |
601111 | 中国国航 | 230,000.00 | 1,814,700.00 | 4.85 |
601601 | 中国太保 | 48,000.00 | 1,800,480.00 | 4.81 |
600036 | 招商银行 | 36,300.00 | 1,667,985.00 | 4.46 |
601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,664,400.00 | 4.45 |
600030 | 中信证券 | 50,000.00 | 1,381,000.00 | 3.69 |
601628 | 中国人寿 | 30,000.00 | 1,235,700.00 | 3.30 |
000600 | 建投能源 | 170,000.00 | 1,174,700.00 | 3.14 |
600028 | 中国石化 | 200,000.00 | 1,128,000.00 | 3.02 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 9,577,715.00 | 25.60 | 37.04 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,021,844.00 | 21.44 | 31.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,907,375.00 | 10.45 | 15.11 |
采矿业 | 2,239,500.00 | 5.99 | 8.66 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,110,490.00 | 5.64 | 8.16 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 69.12 | 59.60 | 3.96 | 37,407,845.38 |
2025-03-31 | 69.41 | 61.99 | 3.79 | 35,264,037.94 |
2024-12-31 | 68.86 | 60.78 | 4.00 | 36,632,703.27 |
2024-09-30 | 72.47 | 57.73 | 3.65 | 36,585,925.91 |
2024-06-30 | 68.94 | 62.54 | 3.84 | 36,287,070.20 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2021-04-15 | - | 李申 | 1564 | -21.24 |
2019-07-23 | 2022-05-10 | 许家涵 | 1022 | 21.35 |
2017-07-18 | 2019-07-26 | 梁辰 | 738 | 19.03 |
2015-02-17 | 2017-07-25 | 吴昊 | 889 | 25.29 |
2012-06-29 | 2015-02-17 | 周雪军 | 963 | 73.57 |
2008-07-01 | 2012-06-29 | 谢京 | 1459 | -9.57 |
2007-04-13 | 2007-06-01 | 吴鹏 | 49 | 18.40 |
2007-04-13 | 2008-07-01 | 刘红兵 | 445 | -4.01 |
2006-03-16 | 2007-04-13 | 张岗 | 393 | 116.33 |
2004-06-29 | 2006-03-16 | 魏延军 | 625 | 7.61 |
2004-06-29 | 2004-11-30 | 刘红兵 | 154 | -1.13 |
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