首页 > 基金> 兴全磐稳增利债券A(340009)

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兴全磐稳增利债券A

(340009)

净值：

1.5408

日增长率：

0.03%

累计净值：2.0958

2025-05-21

净值走势

兴全磐稳增利债券A(340009)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.5408	0.03%
2025-05-20	1.5403	0.10%
2025-05-19	1.5388	0.05%
2025-05-16	1.5380	0.07%
2025-05-15	1.5369	-0.14%
2025-05-14	1.5391	-0.07%
2025-05-13	1.5402	0.05%
2025-05-12	1.5395	0.20%

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基金情况

基金全称	兴全磐稳增利债券型证券投资基金
基金公司	兴证全球基金
基金经理	张睿
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.39亿元	份额规模	4.7946亿份
成立以来分红	每份累计0.56元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	0.77%
最近三月	-0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	3.97%
最近两年	6.55%

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基金要闻

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兴全磐稳增利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002651	利君股份	500.00	12,500.00	0.01
300284	苏交科	500.00	6,650.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	12,500.00	0.01	65.27
社会服务业	6,650.00	-	34.73

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.74	0.62	848,343,233.62
2024-12-31	-	113.84	1.12	714,769,321.06
2024-09-30	-	117.33	0.84	725,831,396.20
2024-06-30	-	129.07	1.97	795,664,021.56
2024-03-31	-	132.98	2.20	1,744,342,343.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2015-11-02	-	张睿	3490	47.60
2013-06-14	2015-12-14	毛水荣	913	46.25
2012-04-27	2013-07-11	张睿	440	3.34
2011-01-25	2012-03-02	肖娟	402	-1.31
2009-07-23	2012-06-29	李友超	1072	4.45

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