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兴全全球视野股票(340006)
兴全全球视野股票
(340006)
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累计净值：5.1907
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.4447 | 0.05% |
| 2025-07-24 | 2.4434 | 0.81% |
| 2025-07-23 | 2.4237 | -0.57% |
| 2025-07-22 | 2.4377 | 1.15% |
| 2025-07-21 | 2.4100 | 1.32% |
| 2025-07-18 | 2.3787 | 0.41% |
| 2025-07-17 | 2.3690 | 1.36% |
| 2025-07-16 | 2.3371 | -0.09% |
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基金全称
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兴全全球视野股票型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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王品 余明强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.77亿元
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份额规模
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5.1874亿份
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成立以来分红
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每份累计2.75元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.77%
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最近一月
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9.12%
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最近三月
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13.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.50%
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最近两年
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-1.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 349,820.00 | 88,231,600.40 | 7.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,395,400.00 | 48,406,426.00 | 4.11 |
| 600031 | 三一重工 | 2,679,000.00 | 48,088,050.00 | 4.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,194,300.00 | 42,788,850.00 | 3.64 |
| 002371 | 北方华创 | 84,800.00 | 37,499,408.00 | 3.19 |
| 688488 | 艾迪药业 | 2,330,655.00 | 32,279,571.75 | 2.74 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,009,640.00 | 32,237,805.20 | 2.74 |
| 603296 | 华勤技术 | 357,020.00 | 28,804,373.60 | 2.45 |
| 300679 | 电连技术 | 577,600.00 | 26,211,488.00 | 2.23 |
| 300395 | 菲利华 | 475,900.00 | 24,318,490.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 800,824,583.54 | 68.06 | 73.82 |
| 采矿业 | 89,161,207.20 | 7.58 | 8.22 |
| 房地产业 | 51,221,616.04 | 4.35 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,319,378.83 | 3.85 | 4.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,147,749.60 | 2.31 | 2.50 |
| 建筑业 | 20,676,050.00 | 1.76 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,812,714.00 | 1.34 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,132,488.00 | 1.03 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,686,404.52 | 0.65 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 7,024,216.65 | 0.60 | 0.65 |
| 教育 | 4,830,300.00 | 0.41 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,002,450.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.19 | 6.03 | 1.82 | 1,176,696,377.98 |
| 2025-03-31 | 90.53 | 5.90 | 2.37 | 1,198,651,989.06 |
| 2024-12-31 | 84.45 | 5.54 | 10.06 | 1,274,663,907.92 |
| 2024-09-30 | 83.41 | 4.73 | 9.14 | 1,480,631,484.26 |
| 2024-06-30 | 87.56 | 6.30 | 6.22 | 1,455,604,143.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 余明强 | 165 | 7.33 |
| 2017-09-19 | - | 王品 | 2868 | 54.97 |
| 2015-12-31 | 2017-11-09 | 吴圣涛 | 679 | -14.72 |
| 2015-12-31 | 2017-02-07 | 申庆 | 404 | -15.30 |
| 2014-11-24 | 2015-12-31 | 季侃乐 | 402 | 72.87 |
| 2012-09-06 | 2014-12-06 | 杨大力 | 821 | 42.84 |
| 2007-02-06 | 2015-12-31 | 董承非 | 3250 | 375.14 |
| 2006-09-20 | 2008-01-03 | 王晓明 | 470 | 265.19 |
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