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兴全全球视野股票(340006)
兴全全球视野股票
(340006)
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累计净值：4.8796
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1336 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 2.1387 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 2.1400 | -0.29% |
| 2025-04-15 | 2.1463 | -0.55% |
| 2025-04-14 | 2.1581 | 0.54% |
| 2025-04-11 | 2.1466 | 0.97% |
| 2025-04-10 | 2.1259 | 2.14% |
| 2025-04-09 | 2.0814 | 1.72% |
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基金全称
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兴全全球视野股票型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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王品 余明强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.75亿元
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份额规模
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5.8491亿份
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成立以来分红
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每份累计2.75元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-7.57%
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最近三月
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-1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.84%
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最近两年
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-20.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 343,960.00 | 91,493,360.00 | 7.18 |
| 688169 | 石头科技 | 320,527.00 | 70,288,365.83 | 5.51 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,508,200.00 | 54,929,580.00 | 4.31 |
| 300679 | 电连技术 | 888,400.00 | 53,037,480.00 | 4.16 |
| 002920 | 德赛西威 | 431,037.00 | 47,461,484.07 | 3.72 |
| 600161 | 天坛生物 | 2,030,476.00 | 41,624,758.00 | 3.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 973,200.00 | 39,667,632.00 | 3.11 |
| 000063 | 中兴通讯 | 896,100.00 | 36,202,440.00 | 2.84 |
| 002262 | 恩华药业 | 1,354,852.00 | 32,990,646.20 | 2.59 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 478,400.00 | 30,866,368.00 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 914,273,327.48 | 71.73 | 84.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,797,429.00 | 3.44 | 4.07 |
| 采矿业 | 28,486,340.00 | 2.23 | 2.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,082,384.88 | 2.20 | 2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 24,988,838.00 | 1.96 | 2.32 |
| 金融业 | 17,396,730.00 | 1.36 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,587,497.30 | 0.99 | 1.17 |
| 教育 | 4,206,308.00 | 0.33 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,588,268.56 | 0.20 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.45 | 5.54 | 10.06 | 1,274,663,907.92 |
| 2024-09-30 | 83.41 | 4.73 | 9.14 | 1,480,631,484.26 |
| 2024-06-30 | 87.56 | 6.30 | 6.22 | 1,455,604,143.30 |
| 2024-03-31 | 89.13 | 6.19 | 4.47 | 1,501,064,230.76 |
| 2023-12-31 | 89.57 | 5.55 | 5.24 | 1,632,726,118.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 余明强 | 67 | -6.33 |
| 2017-09-19 | - | 王品 | 2770 | 35.25 |
| 2015-12-31 | 2017-11-09 | 吴圣涛 | 679 | -14.72 |
| 2015-12-31 | 2017-02-07 | 申庆 | 404 | -15.30 |
| 2014-11-24 | 2015-12-31 | 季侃乐 | 402 | 72.87 |
| 2012-09-06 | 2014-12-06 | 杨大力 | 821 | 42.84 |
| 2007-02-06 | 2015-12-31 | 董承非 | 3250 | 375.14 |
| 2006-09-20 | 2008-01-03 | 王晓明 | 470 | 265.19 |
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