基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全货币A(340005) |
每万份收益：
0.3504元
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7日年化率：
1.3390%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112592650 | 25宁波银行CD035 | 996,801,639.45 | 1.30 |
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 849,316,752.62 | 1.11 |
| 250304 | 25进出04 | 833,790,834.39 | 1.09 |
| 112415288 | 24民生银行CD288 | 749,161,839.01 | 0.98 |
| 112515121 | 25民生银行CD121 | 598,461,904.25 | 0.78 |
| 112508062 | 25中信银行CD062 | 598,105,733.35 | 0.78 |
| 112516059 | 25上海银行CD059 | 596,765,006.15 | 0.78 |
| 112513039 | 25浙商银行CD039 | 595,005,300.15 | 0.78 |
| 112405242 | 24建设银行CD242 | 499,593,383.97 | 0.65 |
| 112415309 | 24民生银行CD309 | 499,098,447.42 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 66.40 | 25.50 | 76,518,122,560.58 |
| 2025-03-31 | - | 68.15 | 14.75 | 72,402,254,016.36 |
| 2024-12-31 | - | 56.92 | 31.20 | 66,626,059,533.39 |
| 2024-09-30 | - | 35.55 | 35.53 | 52,954,800,112.13 |
| 2024-06-30 | - | 46.40 | 17.81 | 28,767,082,708.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-04-22 | - | 谢芝兰 | 3383 | 26.86 |
| 2019-06-17 | 2022-01-14 | 邓娟 | 942 | 6.34 |
| 2015-06-30 | 2017-05-04 | 钟明 | 674 | 6.12 |
| 2014-06-10 | 2015-07-10 | 杨云 | 395 | 5.18 |
| 2012-06-29 | 2014-06-10 | 张睿 | 711 | 7.81 |
| 2007-04-17 | 2012-06-29 | 李友超 | 1900 | 14.62 |
| 2006-04-27 | 2007-04-25 | 刘兆洋 | 363 | 1.78 |
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