基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全货币A(340005) |
每万份收益：
0.3973元
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7日年化率：
1.4300%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220217 | 22国开17 | 812,392,356.62 | 1.22 |
| 112422032 | 24邮储银行CD032 | 694,530,888.48 | 1.04 |
| 112415281 | 24民生银行CD281 | 643,774,201.80 | 0.97 |
| 112420214 | 24广发银行CD214 | 498,125,681.80 | 0.75 |
| 112412115 | 24北京银行CD115 | 497,806,583.96 | 0.75 |
| 112403169 | 24农业银行CD169 | 497,766,085.43 | 0.75 |
| 112488128 | 24杭州银行CD216 | 497,131,457.61 | 0.75 |
| 112406325 | 24交通银行CD325 | 497,004,985.45 | 0.75 |
| 112411097 | 24平安银行CD097 | 496,720,786.60 | 0.75 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 496,374,486.83 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 56.92 | 31.20 | 66,626,059,533.39 |
| 2024-09-30 | - | 35.55 | 35.53 | 52,954,800,112.13 |
| 2024-06-30 | - | 46.40 | 17.81 | 28,767,082,708.09 |
| 2024-03-31 | - | 47.97 | 21.80 | 40,637,799,121.90 |
| 2023-12-31 | - | 65.22 | 35.64 | 29,334,832,274.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-04-22 | - | 谢芝兰 | 3285 | 26.39 |
| 2019-06-17 | 2022-01-14 | 邓娟 | 942 | 6.34 |
| 2015-06-30 | 2017-05-04 | 钟明 | 674 | 6.12 |
| 2014-06-10 | 2015-07-10 | 杨云 | 395 | 5.18 |
| 2012-06-29 | 2014-06-10 | 张睿 | 711 | 7.81 |
| 2007-04-17 | 2012-06-29 | 李友超 | 1900 | 14.62 |
| 2006-04-27 | 2007-04-25 | 刘兆洋 | 363 | 1.78 |
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