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诺安研究精选股票(320022)
诺安研究精选股票
(320022)
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累计净值：3.0610
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.7620 | 0.80% |
| 2025-05-19 | 1.7480 | 0.11% |
| 2025-05-16 | 1.7460 | -0.11% |
| 2025-05-15 | 1.7480 | -1.24% |
| 2025-05-14 | 1.7700 | 0.06% |
| 2025-05-13 | 1.7690 | -0.45% |
| 2025-05-12 | 1.7770 | 1.43% |
| 2025-05-09 | 1.7520 | -1.46% |
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基金全称
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诺安研究精选股票型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.13亿元
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份额规模
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2.2712亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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2.98%
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最近三月
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-4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.44%
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最近两年
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-12.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300475 | 香农芯创 | 519,500.00 | 19,351,375.00 | 4.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 355,900.00 | 14,552,751.00 | 3.52 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 186,821.00 | 12,881,307.95 | 3.12 |
| 689009 | 九号公司 | 192,565.00 | 12,555,238.00 | 3.04 |
| 601595 | 上海电影 | 364,900.00 | 11,129,450.00 | 2.70 |
| 000858 | 五粮液 | 79,500.00 | 10,442,325.00 | 2.53 |
| 688012 | 中微公司 | 50,518.00 | 9,313,498.48 | 2.26 |
| 600584 | 长电科技 | 265,700.00 | 9,302,157.00 | 2.25 |
| 601607 | 上海医药 | 430,901.00 | 7,993,213.55 | 1.94 |
| 000035 | 中国天楹 | 1,686,400.00 | 7,976,672.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,979,549.13 | 61.99 | 66.20 |
| 批发和零售业 | 28,995,298.21 | 7.02 | 7.50 |
| 采矿业 | 20,327,088.00 | 4.92 | 5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,152,456.98 | 4.64 | 4.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,506,103.00 | 3.03 | 3.23 |
| 租赁和商务服务业 | 12,052,625.00 | 2.92 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,834,681.05 | 2.87 | 3.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,062,657.00 | 2.19 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,303,679.75 | 1.04 | 1.11 |
| 教育 | 3,977,988.00 | 0.96 | 1.03 |
| 建筑业 | 3,900,552.00 | 0.94 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 3,033,535.36 | 0.73 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,511,212.00 | 0.37 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,821.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.62 | 412,943,803.61 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.39 | 408,660,782.08 |
| 2024-09-30 | 88.79 | - | 10.81 | 457,544,636.14 |
| 2024-06-30 | 84.30 | - | 16.11 | 416,934,521.76 |
| 2024-03-31 | 88.71 | - | 11.29 | 448,361,806.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 邓心怡 | 1051 | -22.10 |
| 2015-03-30 | 2024-08-17 | 王创练 | 3428 | 53.10 |
| 2012-12-10 | 2015-03-30 | 宋德舜 | 840 | 73.74 |
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