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诺安研究精选股票

(320022)

净值:
1.7230
日增长率:
0.47%
累计净值:2.9930 2025-04-30
  • 净值走势
诺安研究精选股票(320022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.72300.47%
2025-04-291.71500.06%
2025-04-281.7140-0.64%
2025-04-251.72500.29%
2025-04-241.7200-0.86%
2025-04-231.73500.17%
2025-04-221.7320-0.40%
2025-04-211.73901.64%
基金全称 诺安研究精选股票型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 邓心怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.13亿元 份额规模 2.2712亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.69%
最近一月 -5.23%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 -15.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300475香农芯创519,500.0019,351,375.004.69
002475立讯精密355,900.0014,552,751.003.52
688522纳睿雷达186,821.0012,881,307.953.12
689009九号公司192,565.0012,555,238.003.04
601595上海电影364,900.0011,129,450.002.70
000858五粮液79,500.0010,442,325.002.53
688012中微公司50,518.009,313,498.482.26
600584长电科技265,700.009,302,157.002.25
601607上海医药430,901.007,993,213.551.94
000035中国天楹1,686,400.007,976,672.001.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业255,979,549.1361.9966.20
批发和零售业28,995,298.217.027.50
采矿业20,327,088.004.925.26
科学研究和技术服务业19,152,456.984.644.95
文化、体育和娱乐业12,506,103.003.033.23
租赁和商务服务业12,052,625.002.923.12
信息传输、软件和信息技术服务业11,834,681.052.873.06
水利、环境和公共设施管理业9,062,657.002.192.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,303,679.751.041.11
教育3,977,988.000.961.03
建筑业3,900,552.000.941.01
卫生和社会工作3,033,535.360.730.78
农、林、牧、渔业1,511,212.000.370.39
交通运输、仓储和邮政业27,821.540.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.64-6.62412,943,803.61
2024-12-3193.84-6.39408,660,782.08
2024-09-3088.79-10.81457,544,636.14
2024-06-3084.30-16.11416,934,521.76
2024-03-3188.71-11.29448,361,806.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-06-邓心怡1033-23.83
2015-03-302024-08-17王创练342853.10
2012-12-102015-03-30宋德舜84073.74
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