首页 > 基金> 诺安双利债券发起(320021)

诺安双利债券发起

(320021)

净值:
2.5690
日增长率:
0.08%
累计净值:2.5690 2025-05-19
  • 净值走势
诺安双利债券发起(320021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-192.56900.08%
2025-05-162.56700.00%
2025-05-152.5670-0.12%
2025-05-142.57000.04%
2025-05-132.56900.08%
2025-05-122.56700.12%
2025-05-092.56400.00%
2025-05-082.56400.08%
基金全称 诺安双利债券型发起式证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 潘飞 吕磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.92亿元 份额规模 1.9217亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.86%
最近三月 -0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.10%
最近两年 -2.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代23,500.005,944,090.001.21
601229上海银行524,200.005,163,370.001.05
601899紫金矿业275,600.004,993,872.001.02
600259广晟有色127,700.004,252,410.000.86
600027华电国际709,200.004,077,900.000.83
000651格力电器86,100.003,914,106.000.80
600031三一重工204,800.003,905,536.000.79
000333美的集团44,000.003,454,000.000.70
600941中国移动28,300.003,038,288.000.62
600282南钢股份628,400.002,896,924.000.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32,881,329.806.6951.46
金融业9,821,212.002.0015.37
采矿业9,246,282.001.8814.47
信息传输、软件和信息技术服务业5,235,674.001.068.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,077,900.000.836.38
租赁和商务服务业1,903,000.000.392.98
科学研究和技术服务业727,056.000.151.14
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3112.9989.321.32491,712,836.90
2024-12-3118.06108.222.43663,783,535.16
2024-09-3013.88112.823.18998,456,060.89
2024-06-3015.93105.281.181,222,203,906.73
2024-03-3115.88108.790.771,400,978,971.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-26-吕磊2680.20
2022-06-17-潘飞1069-3.20
2023-02-212024-08-26孔宪政552-4.26
2022-11-172024-08-26王海畅648-3.75
2021-04-222022-10-15曲泉儒5418.23
2020-07-102022-07-02夏荣尧72211.13
2020-03-242021-04-22杨琨39418.83
2017-08-302022-02-26裴禹翔164192.47
2016-02-202017-08-30程卓5570.79
2014-04-042016-02-20汪波68728.27
2012-11-292016-08-03夏俊杰134340.60
2012-11-292014-04-04汪洋4917.90
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年