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诺安双利债券发起(320021)
诺安双利债券发起
(320021)
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累计净值：2.5470
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.5470 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 2.5480 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 2.5480 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 2.5480 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 2.5480 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 2.5460 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 2.5480 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 2.5430 | 0.00% |
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基金全称
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诺安双利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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潘飞 吕磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.64亿元
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份额规模
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2.5566亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.35%
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最近三月
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-1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.00%
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最近两年
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-4.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 2,100,000.00 | 18,774,000.00 | 2.83 |
| 601985 | 中国核电 | 1,250,000.00 | 13,037,500.00 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 140,000.00 | 10,530,800.00 | 1.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 9,310,000.00 | 1.40 |
| 601288 | 农业银行 | 1,500,000.00 | 8,010,000.00 | 1.21 |
| 600941 | 中国移动 | 65,000.00 | 7,680,400.00 | 1.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 7,560,000.00 | 1.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 700,000.00 | 6,874,000.00 | 1.04 |
| 601098 | 中南传媒 | 400,000.00 | 6,004,000.00 | 0.90 |
| 600900 | 长江电力 | 200,000.00 | 5,910,000.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,624,600.00 | 5.52 | 30.56 |
| 采矿业 | 26,334,000.00 | 3.97 | 21.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,947,500.00 | 2.85 | 15.81 |
| 金融业 | 18,544,000.00 | 2.79 | 15.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,211,300.00 | 1.39 | 7.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,004,000.00 | 0.90 | 5.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,185,000.00 | 0.63 | 3.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.06 | 108.22 | 2.43 | 663,783,535.16 |
| 2024-09-30 | 13.88 | 112.82 | 3.18 | 998,456,060.89 |
| 2024-06-30 | 15.93 | 105.28 | 1.18 | 1,222,203,906.73 |
| 2024-03-31 | 15.88 | 108.79 | 0.77 | 1,400,978,971.33 |
| 2023-12-31 | 15.64 | 110.69 | 0.63 | 2,533,733,229.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-26 | - | 吕磊 | 238 | -0.66 |
| 2022-06-17 | - | 潘飞 | 1039 | -4.03 |
| 2023-02-21 | 2024-08-26 | 孔宪政 | 552 | -4.26 |
| 2022-11-17 | 2024-08-26 | 王海畅 | 648 | -3.75 |
| 2021-04-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 541 | 8.23 |
| 2020-07-10 | 2022-07-02 | 夏荣尧 | 722 | 11.13 |
| 2020-03-24 | 2021-04-22 | 杨琨 | 394 | 18.83 |
| 2017-08-30 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 1641 | 92.47 |
| 2016-02-20 | 2017-08-30 | 程卓 | 557 | 0.79 |
| 2014-04-04 | 2016-02-20 | 汪波 | 687 | 28.27 |
| 2012-11-29 | 2016-08-03 | 夏俊杰 | 1343 | 40.60 |
| 2012-11-29 | 2014-04-04 | 汪洋 | 491 | 7.90 |
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