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诺安策略精选股票(320020)
诺安策略精选股票
(320020)
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累计净值：2.5327
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7376 | -1.01% |
| 2025-04-29 | 1.7553 | -0.41% |
| 2025-04-28 | 1.7625 | 0.30% |
| 2025-04-25 | 1.7573 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.7571 | 0.46% |
| 2025-04-23 | 1.7491 | -0.46% |
| 2025-04-22 | 1.7571 | 0.61% |
| 2025-04-21 | 1.7465 | -0.54% |
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基金全称
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诺安策略精选股票型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政 周颖恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.4593亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-1.27%
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最近三月
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12.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.82%
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最近两年
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-16.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002327 | 富安娜 | 285,500.00 | 2,355,375.00 | 2.91 |
| 600177 | 雅戈尔 | 267,100.00 | 2,155,497.00 | 2.67 |
| 601088 | 中国神华 | 55,500.00 | 2,128,425.00 | 2.63 |
| 000895 | 双汇发展 | 74,200.00 | 2,001,174.00 | 2.48 |
| 601398 | 工商银行 | 281,400.00 | 1,938,846.00 | 2.40 |
| 600016 | 民生银行 | 496,900.00 | 1,937,910.00 | 2.40 |
| 002032 | 苏泊尔 | 32,900.00 | 1,920,702.00 | 2.38 |
| 000651 | 格力电器 | 40,700.00 | 1,850,222.00 | 2.29 |
| 601318 | 中国平安 | 35,000.00 | 1,807,050.00 | 2.24 |
| 600028 | 中国石化 | 315,200.00 | 1,806,096.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 27,423,762.00 | 33.92 | 36.48 |
| 制造业 | 16,205,960.00 | 20.05 | 21.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,946,044.70 | 16.01 | 17.22 |
| 采矿业 | 6,604,383.00 | 8.17 | 8.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,731,149.00 | 5.85 | 6.29 |
| 建筑业 | 2,946,704.00 | 3.65 | 3.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,555,110.00 | 1.92 | 2.07 |
| 房地产业 | 1,318,380.00 | 1.63 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 976,892.00 | 1.21 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 473,022.00 | 0.59 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 7.54 | 80,838,868.45 |
| 2024-12-31 | 86.60 | - | 16.64 | 76,494,475.28 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 11.80 | 90,612,813.94 |
| 2024-06-30 | 87.18 | - | 16.27 | 87,975,187.34 |
| 2024-03-31 | 90.79 | - | 7.25 | 93,212,076.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 孔宪政 | 59 | 3.39 |
| 2025-03-06 | - | 周颖恺 | 59 | 3.39 |
| 2023-02-18 | 2025-03-06 | 李迪 | 747 | -25.85 |
| 2018-06-30 | 2023-02-18 | 蔡宇滨 | 1694 | 124.13 |
| 2018-06-30 | 2019-01-22 | 盛震山 | 206 | 0.80 |
| 2014-11-29 | 2018-06-30 | 谢志华 | 1309 | 18.96 |
| 2012-05-28 | 2014-12-06 | 张乐赛 | 922 | 23.60 |
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