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诺安新动力灵活配置混合A(320018)
诺安新动力灵活配置混合A
(320018)
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累计净值：3.5450
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 3.4250 | -0.70% |
| 2025-07-24 | 3.4490 | -0.40% |
| 2025-07-23 | 3.4630 | -0.12% |
| 2025-07-22 | 3.4670 | 0.43% |
| 2025-07-21 | 3.4520 | 0.09% |
| 2025-07-18 | 3.4490 | 0.47% |
| 2025-07-17 | 3.4330 | -0.23% |
| 2025-07-16 | 3.4410 | -0.23% |
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基金全称
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诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李晓杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.2543亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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5.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.89%
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最近两年
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-8.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 250,000.00 | 7,535,000.00 | 8.42 |
| 601288 | 农业银行 | 1,000,000.00 | 5,880,000.00 | 6.57 |
| 600919 | 江苏银行 | 400,000.00 | 4,776,000.00 | 5.34 |
| 601857 | 中国石油 | 520,000.00 | 4,446,000.00 | 4.97 |
| 601088 | 中国神华 | 100,000.00 | 4,054,000.00 | 4.53 |
| 600941 | 中国移动 | 35,000.00 | 3,939,250.00 | 4.40 |
| 601998 | 中信银行 | 400,000.00 | 3,400,000.00 | 3.80 |
| 601225 | 陕西煤业 | 150,000.00 | 2,886,000.00 | 3.23 |
| 601318 | 中国平安 | 50,000.00 | 2,774,000.00 | 3.10 |
| 000651 | 格力电器 | 60,000.00 | 2,695,200.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 24,876,840.00 | 27.81 | 35.65 |
| 采矿业 | 13,474,800.00 | 15.07 | 19.31 |
| 制造业 | 11,166,900.00 | 12.49 | 16.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,766,500.00 | 12.04 | 15.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,939,250.00 | 4.40 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,352,600.00 | 3.75 | 4.80 |
| 租赁和商务服务业 | 1,460,000.00 | 1.63 | 2.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 744,600.00 | 0.83 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.02 | 12.42 | 5.96 | 89,442,057.38 |
| 2025-03-31 | 76.85 | 12.04 | 6.68 | 85,534,000.62 |
| 2024-12-31 | 69.28 | 4.02 | 8.85 | 89,556,431.58 |
| 2024-09-30 | 78.44 | 2.31 | 9.28 | 107,851,343.40 |
| 2024-06-30 | 61.91 | 2.49 | 9.84 | 105,231,670.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 李晓杰 | 143 | 9.46 |
| 2022-10-15 | 2025-03-06 | 杨琨 | 873 | -17.57 |
| 2019-04-19 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 1275 | 95.67 |
| 2015-08-22 | 2020-04-30 | 张堃 | 1713 | 15.85 |
| 2014-06-07 | 2015-07-08 | 杨琨 | 396 | 83.40 |
| 2014-05-15 | 2016-08-09 | 夏俊杰 | 817 | 53.33 |
| 2012-03-05 | 2014-05-15 | 赵苏 | 801 | 17.20 |
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