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诺安新动力灵活配置混合A(320018)
诺安新动力灵活配置混合A
(320018)
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累计净值：3.3670
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.2470 | 0.15% |
| 2025-04-17 | 3.2420 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 3.2420 | 0.87% |
| 2025-04-15 | 3.2140 | 0.78% |
| 2025-04-14 | 3.1890 | 0.54% |
| 2025-04-11 | 3.1720 | -0.41% |
| 2025-04-10 | 3.1850 | 0.44% |
| 2025-04-09 | 3.1710 | 0.13% |
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基金全称
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诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李晓杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.2754亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.36%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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5.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.55%
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最近两年
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-19.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600661 | 昂立教育 | 365,300.00 | 4,281,316.00 | 4.78 |
| 603393 | 新天然气 | 104,700.00 | 3,169,269.00 | 3.54 |
| 600256 | 广汇能源 | 452,700.00 | 3,046,671.00 | 3.40 |
| 600570 | 恒生电子 | 102,730.00 | 2,875,412.70 | 3.21 |
| 600809 | 山西汾酒 | 15,300.00 | 2,818,413.00 | 3.15 |
| 000568 | 泸州老窖 | 22,200.00 | 2,779,440.00 | 3.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 170,500.00 | 2,577,960.00 | 2.88 |
| 002466 | 天齐锂业 | 77,500.00 | 2,557,500.00 | 2.86 |
| 000683 | 远兴能源 | 421,600.00 | 2,356,744.00 | 2.63 |
| 688700 | 东威科技 | 76,028.00 | 2,239,784.88 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,424,904.17 | 45.14 | 65.15 |
| 采矿业 | 8,751,404.00 | 9.77 | 14.10 |
| 教育 | 4,281,316.00 | 4.78 | 6.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,169,269.00 | 3.54 | 5.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,875,412.70 | 3.21 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,103,944.00 | 2.35 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 442,266.00 | 0.49 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.28 | 4.02 | 8.85 | 89,556,431.58 |
| 2024-09-30 | 78.44 | 2.31 | 9.28 | 107,851,343.40 |
| 2024-06-30 | 61.91 | 2.49 | 9.84 | 105,231,670.33 |
| 2024-03-31 | 66.46 | - | 8.88 | 115,934,087.76 |
| 2023-12-31 | 78.08 | - | 10.15 | 123,557,072.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 李晓杰 | 45 | 3.77 |
| 2022-10-15 | 2025-03-06 | 杨琨 | 873 | -17.57 |
| 2019-04-19 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 1275 | 95.67 |
| 2015-08-22 | 2020-04-30 | 张堃 | 1713 | 15.85 |
| 2014-06-07 | 2015-07-08 | 杨琨 | 396 | 83.40 |
| 2014-05-15 | 2016-08-09 | 夏俊杰 | 817 | 53.33 |
| 2012-03-05 | 2014-05-15 | 赵苏 | 801 | 17.20 |
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