基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安全球收益不动产(320017) |
净值：
1.2670
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.4580 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| PLD | 安博 | 5,376.00 | 4,313,976.46 | 8.14 |
| AMT | 美国电塔 | 2,414.00 | 3,770,610.84 | 7.11 |
| ARE | 亚历山大房地产 | 5,604.00 | 3,721,365.80 | 7.02 |
| WELL | Welltower Inc | 3,110.00 | 3,420,290.99 | 6.45 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 561.00 | 3,283,390.15 | 6.19 |
| BXP | BXP Inc | 6,104.00 | 2,943,979.09 | 5.55 |
| O | Realty Income Corp | 6,967.00 | 2,901,110.23 | 5.47 |
| COLD | Americold Realty Trust Inc | 17,755.00 | 2,735,054.27 | 5.16 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 2,497.00 | 2,661,529.62 | 5.02 |
| RLJ | RLJ住房信托 | 42,010.00 | 2,379,278.28 | 4.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 特种房地产投资信托 | 17,462,318.77 | 32.93 | 35.74 |
| 工业房地产投资信托 | 9,217,712.46 | 17.38 | 18.87 |
| 办公房地产投资信托 | 7,653,524.61 | 14.43 | 15.66 |
| 零售业房地产投资信托 | 6,633,033.26 | 12.51 | 13.58 |
| 酒店及娱乐地产投资信托 | 4,473,441.75 | 8.44 | 9.16 |
| 医疗房地产投资信托 | 3,420,290.99 | 6.45 | 7.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 7.96 | 53,028,943.33 |
| 2024-12-31 | - | - | 15.07 | 52,890,223.31 |
| 2024-09-30 | - | - | 21.26 | 75,150,680.24 |
| 2024-06-30 | - | - | 28.46 | 24,313,356.40 |
| 2024-03-31 | - | - | 36.85 | 27,213,254.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-04-24 | - | 宋青 | 1870 | 8.32 |
| 2011-09-23 | 2013-08-10 | 朱富林 | 687 | 3.30 |
| 2011-09-23 | 2020-04-24 | 赵磊 | 3136 | 33.40 |
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