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诺安行业轮动混合A(320015)
诺安行业轮动混合A
(320015)
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累计净值：2.2312
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.2312 | -0.35% |
| 2025-04-17 | 2.2391 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 2.2401 | 0.49% |
| 2025-04-15 | 2.2292 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 2.2306 | -0.06% |
| 2025-04-11 | 2.2320 | -0.06% |
| 2025-04-10 | 2.2334 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 2.2271 | 1.85% |
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基金全称
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诺安行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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韩冬燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.50亿元
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份额规模
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2.0426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-4.62%
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最近三月
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4.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.80%
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最近两年
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-3.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 7,260,000.00 | 38,550,600.00 | 8.27 |
| 601728 | 中国电信 | 5,260,090.00 | 37,977,849.80 | 8.15 |
| 601607 | 上海医药 | 766,000.00 | 16,086,000.00 | 3.45 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,600,000.00 | 16,016,000.00 | 3.44 |
| 000333 | 美的集团 | 206,000.00 | 15,495,320.00 | 3.32 |
| 601868 | 中国能建 | 6,688,000.00 | 15,315,520.00 | 3.29 |
| 688249 | 晶合集成 | 628,800.00 | 14,676,192.00 | 3.15 |
| 688307 | 中润光学 | 602,838.00 | 14,468,112.00 | 3.10 |
| 688120 | 华海清科 | 88,600.00 | 14,440,914.00 | 3.10 |
| 002371 | 北方华创 | 36,000.00 | 14,076,000.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,216,434.08 | 48.75 | 58.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,909,524.32 | 18.43 | 22.15 |
| 建筑业 | 26,949,021.35 | 5.78 | 6.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,047,153.07 | 5.59 | 6.72 |
| 批发和零售业 | 16,112,383.51 | 3.46 | 4.15 |
| 租赁和商务服务业 | 4,344,818.76 | 0.93 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,184,638.59 | 0.25 | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,342.38 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,576.30 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,303.10 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,543.64 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 6,761.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.23 | - | 16.89 | 466,039,061.25 |
| 2024-09-30 | 83.24 | - | 20.78 | 512,094,381.43 |
| 2024-06-30 | 82.46 | - | 19.09 | 543,196,402.92 |
| 2024-03-31 | 87.26 | - | 13.07 | 691,538,758.94 |
| 2023-12-31 | 80.62 | - | 20.84 | 770,734,968.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-23 | - | 韩冬燕 | 2858 | 123.12 |
| 2014-11-29 | 2019-01-12 | 谢志华 | 1505 | 15.91 |
| 2011-05-13 | 2014-12-06 | 张乐赛 | 1303 | 32.22 |
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