首页 > 基金> 诺安全球黄金(320013)

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诺安全球黄金

(320013)

净值：

1.7490

日增长率：

-0.85%

累计净值：1.9120

2025-07-24

净值走势

诺安全球黄金(320013)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-24	1.7490	-0.85%
2025-07-23	1.7640	-0.90%
2025-07-22	1.7800	0.74%
2025-07-21	1.7670	1.44%
2025-07-18	1.7420	0.35%
2025-07-17	1.7360	-0.63%
2025-07-16	1.7470	0.87%
2025-07-15	1.7320	-0.52%

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基金情况

基金全称	诺安全球黄金证券投资基金
基金公司	诺安基金
基金经理	宋青
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.35亿元	份额规模	3.6908亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.40%
最近一月	0.69%
最近三月	0.92%
最近六月	0.00%
最近一年	36.23%
最近两年	58.85%

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基金要闻

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诺安全球黄金持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	7.78	635,053,039.95
2025-03-31	-	-	7.98	559,357,661.43
2024-12-31	-	-	5.84	421,788,634.09
2024-09-30	-	-	12.22	447,976,325.86
2024-06-30	-	-	5.57	325,373,319.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2011-11-14	-	宋青	5005	63.70
2011-01-13	2012-07-20	梅律吾	554	7.48

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基金公告

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