首页 > 基金> 诺安全球黄金(320013)

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诺安全球黄金

(320013)

净值：

1.8720

日增长率：

0.38%

累计净值：2.0350

2025-09-10

净值走势

诺安全球黄金(320013)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-10	1.8720	0.38%
2025-09-09	1.8650	-0.11%
2025-09-08	1.8670	1.08%
2025-09-05	1.8470	1.21%
2025-09-04	1.8250	-0.54%
2025-09-03	1.8350	1.10%
2025-09-02	1.8150	1.68%
2025-09-01	1.7850	0.45%

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基金情况

基金全称	诺安全球黄金证券投资基金
基金公司	诺安基金
基金经理	宋青
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.35亿元	份额规模	3.6908亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.58%
最近一月	7.59%
最近三月	7.03%
最近六月	0.00%
最近一年	38.38%
最近两年	71.64%

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基金要闻

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诺安全球黄金持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	7.78	635,053,039.95
2025-03-31	-	-	7.98	559,357,661.43
2024-12-31	-	-	5.84	421,788,634.09
2024-09-30	-	-	12.22	447,976,325.86
2024-06-30	-	-	5.57	325,373,319.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2011-11-14	-	宋青	5052	75.21
2011-01-13	2012-07-20	梅律吾	554	7.48

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基金公告

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