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诺安主题精选混合(320012)
诺安主题精选混合
(320012)
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累计净值：2.4190
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3190 | -1.44% |
| 2025-04-17 | 2.3530 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 2.3530 | -1.13% |
| 2025-04-15 | 2.3800 | 0.76% |
| 2025-04-14 | 2.3620 | 1.85% |
| 2025-04-11 | 2.3190 | 1.00% |
| 2025-04-10 | 2.2960 | 1.95% |
| 2025-04-09 | 2.2520 | 1.17% |
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基金全称
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诺安主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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罗春蕾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.72亿元
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份额规模
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0.7558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-5.85%
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最近三月
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2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.70%
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最近两年
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-22.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 330,000.00 | 12,041,700.00 | 6.99 |
| 603486 | 科沃斯 | 180,000.00 | 8,460,000.00 | 4.91 |
| 688568 | 中科星图 | 155,037.00 | 7,911,538.11 | 4.59 |
| 002294 | 信立泰 | 240,000.00 | 7,423,200.00 | 4.31 |
| 600535 | 天士力 | 500,000.00 | 7,230,000.00 | 4.20 |
| 688192 | 迪哲医药 | 160,059.00 | 6,637,646.73 | 3.85 |
| 688050 | 爱博医疗 | 70,087.00 | 6,380,019.61 | 3.70 |
| 688085 | 三友医疗 | 300,000.00 | 6,357,000.00 | 3.69 |
| 002755 | 奥赛康 | 500,000.00 | 6,355,000.00 | 3.69 |
| 688213 | 思特威 | 80,049.00 | 6,221,408.28 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,214,353.92 | 41.92 | 58.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,830,260.48 | 16.73 | 23.41 |
| 采矿业 | 11,063,812.00 | 6.42 | 8.99 |
| 金融业 | 11,008,189.00 | 6.39 | 8.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,368.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,146.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.47 | - | 27.61 | 172,278,916.06 |
| 2024-09-30 | 76.06 | - | 23.25 | 206,780,939.51 |
| 2024-06-30 | 64.23 | - | 38.97 | 211,764,808.95 |
| 2024-03-31 | 74.13 | - | 26.39 | 224,050,812.77 |
| 2023-12-31 | 91.16 | - | 9.95 | 244,390,735.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-26 | - | 罗春蕾 | 3495 | 65.29 |
| 2015-01-17 | 2015-11-21 | 刘魁 | 308 | 14.01 |
| 2010-09-15 | 2015-01-17 | 杨谷 | 1585 | 59.78 |
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