首页 >
基金>
诺安主题精选混合(320012)
诺安主题精选混合
(320012)
|
|
|
累计净值：2.7350
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 2.6350 | 0.61% |
| 2025-07-24 | 2.6190 | 1.39% |
| 2025-07-23 | 2.5830 | 0.31% |
| 2025-07-22 | 2.5750 | 0.16% |
| 2025-07-21 | 2.5710 | 0.39% |
| 2025-07-18 | 2.5610 | 0.43% |
| 2025-07-17 | 2.5500 | 1.11% |
| 2025-07-16 | 2.5220 | -0.43% |
|
基金全称
|
诺安主题精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
罗春蕾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.63亿元
|
份额规模
|
0.6402亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.89%
|
|
最近一月
|
3.82%
|
|
最近三月
|
12.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.73%
|
|
最近两年
|
-5.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 149,728.00 | 8,953,734.40 | 5.50 |
| 301188 | 力诺药包 | 400,000.00 | 8,652,000.00 | 5.31 |
| 688234 | 天岳先进 | 140,066.00 | 8,200,864.30 | 5.03 |
| 688519 | 南亚新材 | 180,000.00 | 8,064,000.00 | 4.95 |
| 688687 | 凯因科技 | 300,029.00 | 7,977,771.11 | 4.90 |
| 003000 | 劲仔食品 | 600,000.00 | 7,938,000.00 | 4.87 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 220,000.00 | 7,832,000.00 | 4.81 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 850,063.00 | 6,843,007.15 | 4.20 |
| 002970 | 锐明技术 | 130,000.00 | 6,422,000.00 | 3.94 |
| 688525 | 佰维存储 | 85,013.00 | 5,729,876.20 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,972,250.77 | 57.06 | 72.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,642,446.75 | 8.99 | 11.44 |
| 金融业 | 14,532,367.00 | 8.92 | 11.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,867,659.22 | 2.99 | 3.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,000,800.00 | 0.61 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.57 | - | 31.65 | 162,930,474.31 |
| 2025-03-31 | 77.30 | - | 22.14 | 170,120,262.41 |
| 2024-12-31 | 71.47 | - | 27.61 | 172,278,916.06 |
| 2024-09-30 | 76.06 | - | 23.25 | 206,780,939.51 |
| 2024-06-30 | 64.23 | - | 38.97 | 211,764,808.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-26 | - | 罗春蕾 | 3592 | 87.81 |
| 2015-01-17 | 2015-11-21 | 刘魁 | 308 | 14.01 |
| 2010-09-15 | 2015-01-17 | 杨谷 | 1585 | 59.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
