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诺安中小盘精选混合A(320011)
诺安中小盘精选混合A
(320011)
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累计净值：3.9540
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.9240 | -0.34% |
| 2025-04-17 | 2.9340 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 2.9350 | 0.31% |
| 2025-04-15 | 2.9260 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 2.9310 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 2.9300 | 0.55% |
| 2025-04-10 | 2.9140 | 0.31% |
| 2025-04-09 | 2.9050 | 1.93% |
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基金全称
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诺安中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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韩冬燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.42亿元
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份额规模
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3.5348亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-6.19%
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最近三月
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1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.74%
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最近两年
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-8.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 12,260,090.00 | 88,517,849.80 | 8.19 |
| 600050 | 中国联通 | 16,266,047.00 | 86,372,709.57 | 8.00 |
| 601607 | 上海医药 | 1,626,031.00 | 34,146,651.00 | 3.16 |
| 603365 | 水星家纺 | 2,066,000.00 | 33,469,200.00 | 3.10 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5,060,000.00 | 31,169,600.00 | 2.89 |
| 688307 | 中润光学 | 1,268,620.00 | 30,446,880.00 | 2.82 |
| 688120 | 华海清科 | 186,800.00 | 30,446,532.00 | 2.82 |
| 000538 | 云南白药 | 502,640.00 | 30,133,268.00 | 2.79 |
| 688249 | 晶合集成 | 1,266,818.00 | 29,567,532.12 | 2.74 |
| 600332 | 白云山 | 960,600.00 | 27,300,252.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 501,585,673.00 | 46.43 | 58.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,157,579.29 | 17.79 | 22.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,065,377.33 | 5.10 | 6.39 |
| 批发和零售业 | 52,130,834.86 | 4.83 | 6.05 |
| 建筑业 | 48,071,583.20 | 4.45 | 5.58 |
| 租赁和商务服务业 | 11,946,781.40 | 1.11 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,975.27 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 232,386.44 | 0.02 | 0.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,922.12 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 116,226.26 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,487.21 | 0.01 | 0.01 |
| 金融业 | 57,361.85 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,576.30 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 27,799.14 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 22,980.50 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 6,761.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 20.48 | 1,080,331,741.30 |
| 2024-09-30 | 80.36 | - | 24.22 | 1,000,195,739.76 |
| 2024-06-30 | 78.81 | - | 21.40 | 883,322,214.83 |
| 2024-03-31 | 84.68 | - | 15.47 | 966,206,268.76 |
| 2023-12-31 | 87.08 | - | 13.56 | 1,000,470,233.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-13 | - | 韩冬燕 | 3141 | 77.92 |
| 2010-10-23 | 2016-09-13 | 周心鹏 | 2152 | 104.83 |
| 2010-04-28 | 2011-05-14 | 林健标 | 381 | 30.09 |
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