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诺安中小盘精选混合A(320011)
诺安中小盘精选混合A
(320011)
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累计净值：4.1140
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 3.0840 | -0.16% |
| 2025-07-24 | 3.0890 | 0.88% |
| 2025-07-23 | 3.0620 | 0.33% |
| 2025-07-22 | 3.0520 | 0.36% |
| 2025-07-21 | 3.0410 | 0.33% |
| 2025-07-18 | 3.0310 | 0.60% |
| 2025-07-17 | 3.0130 | -0.13% |
| 2025-07-16 | 3.0170 | 0.27% |
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基金全称
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诺安中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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韩冬燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.69亿元
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份额规模
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3.2144亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.75%
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最近一月
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3.46%
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最近三月
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5.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.43%
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最近两年
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-0.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 10,260,090.00 | 79,515,697.50 | 8.14 |
| 600050 | 中国联通 | 12,669,947.00 | 67,657,516.98 | 6.92 |
| 603365 | 水星家纺 | 2,066,000.00 | 37,931,760.00 | 3.88 |
| 688347 | 华虹公司 | 568,800.00 | 31,232,808.00 | 3.20 |
| 688297 | 中无人机 | 566,800.00 | 30,267,120.00 | 3.10 |
| 002371 | 北方华创 | 66,000.00 | 29,185,860.00 | 2.99 |
| 000538 | 云南白药 | 502,640.00 | 28,042,285.60 | 2.87 |
| 688213 | 思特威 | 268,800.00 | 27,476,736.00 | 2.81 |
| 688120 | 华海清科 | 156,800.00 | 26,452,160.00 | 2.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,026,900.00 | 25,446,582.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,597,792.08 | 45.49 | 53.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,386,649.12 | 24.09 | 28.23 |
| 批发和零售业 | 39,249,825.63 | 4.02 | 4.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,103,416.78 | 3.90 | 4.57 |
| 建筑业 | 20,667,640.00 | 2.11 | 2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 19,685,846.00 | 2.01 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,218,900.56 | 1.86 | 2.18 |
| 住宿和餐饮业 | 17,885,754.00 | 1.83 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 12,408.90 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,418.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 14.07 | 977,313,772.99 |
| 2025-03-31 | 88.27 | - | 11.24 | 997,382,526.78 |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 20.48 | 1,080,331,741.30 |
| 2024-09-30 | 80.36 | - | 24.22 | 1,000,195,739.76 |
| 2024-06-30 | 78.81 | - | 21.40 | 883,322,214.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-13 | - | 韩冬燕 | 3239 | 87.66 |
| 2010-10-23 | 2016-09-13 | 周心鹏 | 2152 | 104.83 |
| 2010-04-28 | 2011-05-14 | 林健标 | 381 | 30.09 |
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