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诺安增利债券B

(320009)

净值:
1.4410
日增长率:
-0.21%
累计净值:1.6060 2025-04-30
  • 净值走势
诺安增利债券B(320009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.4410-0.21%
2025-04-291.44400.00%
2025-04-281.44400.00%
2025-04-251.44400.00%
2025-04-241.44400.07%
2025-04-231.44300.00%
2025-04-221.44300.00%
2025-04-211.4430-0.07%
基金全称 诺安增利债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 张立 范磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.2223亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -7.92%
最近三月 -9.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.42%
最近两年 -7.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601100恒立液压28,700.002,282,798.003.96
300124汇川技术31,100.002,120,087.003.68
603308应流股份75,100.001,398,362.002.43
002851麦格米特22,500.001,368,900.002.38
600660福耀玻璃21,900.001,282,683.002.23
000408藏格矿业34,400.001,232,896.002.14
600031三一重工27,600.00526,332.000.91
002273水晶光电22,300.00510,670.000.89
002475立讯精密9,000.00368,010.000.64
600183生益科技8,000.00217,680.000.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,348,298.0019.7199.51
信息传输、软件和信息技术服务业56,340.000.100.49
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.8083.124.3257,587,823.20
2024-12-3119.08107.898.7227,289,597.28
2024-09-307.98111.746.1525,259,125.39
2024-06-3013.00104.240.9125,272,000.89
2024-03-3110.9884.116.9219,995,298.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-30-范磊338-3.48
2020-05-21-张立18083.37
2021-04-222022-06-17黄友文421-1.74
2016-02-202022-02-26裴禹翔219821.57
2014-04-042016-02-20汪波68737.04
2011-12-142014-04-04汪洋84210.02
2009-09-162011-12-14卓若伟8193.78
2009-09-012009-09-25钟志伟24-0.30
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