诺安增利债券B
(320009)
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累计净值：1.6050
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.4400 | 0.07% |
| 2025-05-15 | 1.4390 | -0.28% |
| 2025-05-14 | 1.4430 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 1.4430 | 0.00% |
| 2025-05-12 | 1.4430 | 0.00% |
| 2025-05-09 | 1.4430 | 0.07% |
| 2025-05-08 | 1.4420 | -0.14% |
| 2025-05-07 | 1.4440 | -0.14% |
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基金全称
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诺安增利债券型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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张立 范磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-0.28%
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最近三月
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-9.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.81%
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最近两年
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-6.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 28,700.00 | 2,282,798.00 | 3.96 |
| 300124 | 汇川技术 | 31,100.00 | 2,120,087.00 | 3.68 |
| 603308 | 应流股份 | 75,100.00 | 1,398,362.00 | 2.43 |
| 002851 | 麦格米特 | 22,500.00 | 1,368,900.00 | 2.38 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 21,900.00 | 1,282,683.00 | 2.23 |
| 000408 | 藏格矿业 | 34,400.00 | 1,232,896.00 | 2.14 |
| 600031 | 三一重工 | 27,600.00 | 526,332.00 | 0.91 |
| 002273 | 水晶光电 | 22,300.00 | 510,670.00 | 0.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,000.00 | 368,010.00 | 0.64 |
| 600183 | 生益科技 | 8,000.00 | 217,680.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,348,298.00 | 19.71 | 99.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,340.00 | 0.10 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.80 | 83.12 | 4.32 | 57,587,823.20 |
| 2024-12-31 | 19.08 | 107.89 | 8.72 | 27,289,597.28 |
| 2024-09-30 | 7.98 | 111.74 | 6.15 | 25,259,125.39 |
| 2024-06-30 | 13.00 | 104.24 | 0.91 | 25,272,000.89 |
| 2024-03-31 | 10.98 | 84.11 | 6.92 | 19,995,298.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 范磊 | 355 | -3.55 |
| 2020-05-21 | - | 张立 | 1825 | 3.30 |
| 2021-04-22 | 2022-06-17 | 黄友文 | 421 | -1.74 |
| 2016-02-20 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 2198 | 21.57 |
| 2014-04-04 | 2016-02-20 | 汪波 | 687 | 37.04 |
| 2011-12-14 | 2014-04-04 | 汪洋 | 842 | 10.02 |
| 2009-09-16 | 2011-12-14 | 卓若伟 | 819 | 3.78 |
| 2009-09-01 | 2009-09-25 | 钟志伟 | 24 | -0.30 |
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