诺安成长混合
(320007)
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累计净值：1.9400
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4950 | 1.77% |
| 2025-07-24 | 1.4690 | 1.73% |
| 2025-07-23 | 1.4440 | 1.55% |
| 2025-07-22 | 1.4220 | 0.14% |
| 2025-07-21 | 1.4200 | -0.14% |
| 2025-07-18 | 1.4220 | 0.85% |
| 2025-07-17 | 1.4100 | 0.79% |
| 2025-07-16 | 1.3990 | 0.00% |
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基金全称
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诺安成长混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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184.47亿元
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份额规模
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128.0362亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.13%
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最近一月
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4.91%
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最近三月
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4.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.04%
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最近两年
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12.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,583,729.00 | 1,584,760,801.09 | 8.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,035,441.00 | 1,502,014,832.97 | 8.14 |
| 301269 | 华大九天 | 11,747,167.00 | 1,455,239,047.96 | 7.89 |
| 300661 | 圣邦股份 | 19,387,719.00 | 1,410,844,311.63 | 7.65 |
| 688012 | 中微公司 | 7,587,242.00 | 1,383,154,216.60 | 7.50 |
| 688361 | 中科飞测 | 13,453,255.00 | 1,132,629,538.45 | 6.14 |
| 688521 | 芯原股份 | 10,586,769.00 | 1,021,623,208.50 | 5.54 |
| 688126 | 沪硅产业 | 41,776,214.00 | 782,050,726.08 | 4.24 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,548,821.00 | 699,199,275.91 | 3.79 |
| 688037 | 芯源微 | 5,162,590.00 | 553,429,648.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,503,610,443.91 | 67.78 | 71.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,827,534,236.22 | 26.17 | 27.73 |
| 建筑业 | 75,605,579.00 | 0.41 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 424,233.63 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,307.23 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,888.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.37 | - | 6.01 | 18,447,004,507.60 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 6.57 | 18,790,529,129.84 |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.83 | 19,608,394,114.32 |
| 2024-09-30 | 90.45 | - | 9.37 | 17,774,864,496.15 |
| 2024-06-30 | 89.64 | - | 10.88 | 15,945,554,338.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-18 | - | 刘慧影 | 891 | 10.82 |
| 2019-02-20 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 1682 | 71.70 |
| 2018-06-13 | 2020-05-14 | 王创练 | 701 | 97.29 |
| 2017-11-17 | 2018-06-21 | 李嘉 | 216 | -22.76 |
| 2015-04-04 | 2017-11-17 | 史高飞 | 958 | -28.66 |
| 2010-10-16 | 2017-11-17 | 刘红辉 | 2589 | 4.35 |
| 2009-03-10 | 2010-10-16 | 梅律吾 | 585 | 39.38 |
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