诺安成长混合
(320007)
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累计净值：1.8270
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3820 | 1.39% |
| 2025-05-30 | 1.3630 | -1.87% |
| 2025-05-29 | 1.3890 | 3.35% |
| 2025-05-28 | 1.3440 | -0.88% |
| 2025-05-27 | 1.3560 | -0.95% |
| 2025-05-26 | 1.3690 | 1.26% |
| 2025-05-23 | 1.3520 | -1.60% |
| 2025-05-22 | 1.3740 | -0.72% |
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基金全称
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诺安成长混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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187.91亿元
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份额规模
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131.2691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.92%
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最近一月
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-4.95%
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最近三月
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-6.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.84%
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最近两年
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-1.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 3,815,529.00 | 1,587,260,064.00 | 8.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,035,441.00 | 1,521,775,944.53 | 8.10 |
| 688012 | 中微公司 | 7,867,231.00 | 1,450,402,707.16 | 7.72 |
| 300661 | 圣邦股份 | 15,703,630.00 | 1,370,298,753.80 | 7.29 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,876,991.00 | 1,364,961,046.00 | 7.26 |
| 301269 | 华大九天 | 11,747,167.00 | 1,356,210,430.15 | 7.22 |
| 688361 | 中科飞测 | 13,453,255.00 | 1,068,457,512.10 | 5.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,181,264.00 | 839,346,136.32 | 4.47 |
| 688126 | 沪硅产业 | 41,776,214.00 | 775,784,293.98 | 4.13 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,733,552.00 | 745,581,775.52 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,983,514,226.95 | 63.77 | 68.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,524,001,907.85 | 29.40 | 31.40 |
| 建筑业 | 85,247,813.00 | 0.45 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 380,816.03 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,870.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 6.57 | 18,790,529,129.84 |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.83 | 19,608,394,114.32 |
| 2024-09-30 | 90.45 | - | 9.37 | 17,774,864,496.15 |
| 2024-06-30 | 89.64 | - | 10.88 | 15,945,554,338.34 |
| 2024-03-31 | 89.55 | - | 10.71 | 16,772,779,505.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-18 | - | 刘慧影 | 838 | 2.45 |
| 2019-02-20 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 1682 | 71.70 |
| 2018-06-13 | 2020-05-14 | 王创练 | 701 | 97.29 |
| 2017-11-17 | 2018-06-21 | 李嘉 | 216 | -22.76 |
| 2015-04-04 | 2017-11-17 | 史高飞 | 958 | -28.66 |
| 2010-10-16 | 2017-11-17 | 刘红辉 | 2589 | 4.35 |
| 2009-03-10 | 2010-10-16 | 梅律吾 | 585 | 39.38 |
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