诺安成长混合
(320007)
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累计净值：1.9100
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4650 | -1.74% |
| 2025-04-17 | 1.4910 | 0.61% |
| 2025-04-16 | 1.4820 | 0.95% |
| 2025-04-15 | 1.4680 | -1.41% |
| 2025-04-14 | 1.4890 | -0.13% |
| 2025-04-11 | 1.4910 | 4.19% |
| 2025-04-10 | 1.4310 | 0.49% |
| 2025-04-09 | 1.4240 | 5.25% |
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基金全称
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诺安成长混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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196.08亿元
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份额规模
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142.1259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.74%
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最近一月
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-2.85%
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最近三月
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3.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.34%
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最近两年
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-4.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 17,035,441.00 | 1,611,893,427.42 | 8.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,534,155.00 | 1,552,247,754.00 | 7.92 |
| 002371 | 北方华创 | 3,903,429.00 | 1,526,240,739.00 | 7.78 |
| 688012 | 中微公司 | 7,867,231.00 | 1,488,165,415.96 | 7.59 |
| 301269 | 华大九天 | 11,747,167.00 | 1,422,581,923.70 | 7.25 |
| 300661 | 圣邦股份 | 15,703,630.00 | 1,284,242,861.40 | 6.55 |
| 688361 | 中科飞测 | 13,453,255.00 | 1,177,832,475.25 | 6.01 |
| 688041 | 海光信息 | 6,638,848.00 | 994,433,041.92 | 5.07 |
| 688126 | 沪硅产业 | 42,297,152.00 | 796,032,400.64 | 4.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,733,552.00 | 727,404,935.84 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,702,933,159.56 | 74.98 | 79.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,683,320,789.60 | 18.78 | 20.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,190.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.77 | - | 6.83 | 19,608,394,114.32 |
| 2024-09-30 | 90.45 | - | 9.37 | 17,774,864,496.15 |
| 2024-06-30 | 89.64 | - | 10.88 | 15,945,554,338.34 |
| 2024-03-31 | 89.55 | - | 10.71 | 16,772,779,505.67 |
| 2023-12-31 | 83.82 | - | 16.56 | 19,631,049,239.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-18 | - | 刘慧影 | 792 | 8.60 |
| 2019-02-20 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 1682 | 71.70 |
| 2018-06-13 | 2020-05-14 | 王创练 | 701 | 97.29 |
| 2017-11-17 | 2018-06-21 | 李嘉 | 216 | -22.76 |
| 2015-04-04 | 2017-11-17 | 史高飞 | 958 | -28.66 |
| 2010-10-16 | 2017-11-17 | 刘红辉 | 2589 | 4.35 |
| 2009-03-10 | 2010-10-16 | 梅律吾 | 585 | 39.38 |
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