首页 >
基金>
诺安价值增长混合A(320005)
诺安价值增长混合A
(320005)
|
|
|
累计净值：2.5228
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.5778 | -0.32% |
| 2025-04-17 | 1.5829 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 1.5808 | -0.74% |
| 2025-04-15 | 1.5926 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.5925 | 0.94% |
| 2025-04-11 | 1.5776 | 0.15% |
| 2025-04-10 | 1.5752 | 1.92% |
| 2025-04-09 | 1.5455 | 0.25% |
|
基金全称
|
诺安价值增长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
吕磊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.32亿元
|
份额规模
|
6.6060亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.95元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.01%
|
|
最近一月
|
-6.76%
|
|
最近三月
|
-6.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.66%
|
|
最近两年
|
-11.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 10,500,000.00 | 93,870,000.00 | 8.29 |
| 601985 | 中国核电 | 8,800,000.00 | 91,784,000.00 | 8.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,500,000.00 | 83,160,000.00 | 7.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 79,800,000.00 | 7.05 |
| 000333 | 美的集团 | 950,000.00 | 71,459,000.00 | 6.31 |
| 601098 | 中南传媒 | 2,850,078.00 | 42,779,670.78 | 3.78 |
| 600941 | 中国移动 | 350,000.00 | 41,356,000.00 | 3.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,000,000.00 | 39,280,000.00 | 3.47 |
| 689009 | 九号公司 | 800,000.00 | 38,000,000.00 | 3.36 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,000,000.00 | 36,990,000.00 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,571,767.85 | 37.07 | 45.70 |
| 采矿业 | 177,030,000.00 | 15.64 | 19.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,784,000.00 | 8.11 | 10.00 |
| 金融业 | 78,634,000.00 | 6.95 | 8.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,540,757.97 | 6.94 | 8.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,779,670.78 | 3.78 | 4.66 |
| 批发和零售业 | 29,544,000.00 | 2.61 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.12 | - | 10.38 | 1,131,687,291.00 |
| 2024-09-30 | 81.36 | - | 17.46 | 1,070,945,614.78 |
| 2024-06-30 | 78.99 | - | 11.77 | 1,013,558,613.36 |
| 2024-03-31 | 82.13 | - | 18.25 | 1,028,600,181.31 |
| 2023-12-31 | 81.36 | - | 18.69 | 981,175,718.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 吕磊 | 324 | -7.15 |
| 2019-01-22 | 2024-08-17 | 王创练 | 2034 | 79.99 |
| 2014-06-27 | 2015-09-25 | 刘魁 | 455 | 51.48 |
| 2011-03-17 | 2019-01-22 | 刘红辉 | 2868 | -6.92 |
| 2011-03-17 | 2015-04-04 | 周心鹏 | 1479 | 27.27 |
| 2009-10-20 | 2011-03-17 | 王鹏 | 513 | 12.82 |
| 2007-11-13 | 2009-10-20 | 梅律吾 | 707 | -27.15 |
| 2007-06-16 | 2008-01-10 | 段鹏程 | 208 | 32.98 |
| 2006-11-21 | 2007-11-13 | 杨谷 | 357 | 142.07 |
| 2006-11-21 | 2007-06-16 | 易军 | 207 | 98.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
