基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安优化收益债券(320004) |
净值：
1.8858
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日增长率：
0.06%
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累计净值：2.6194 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 122.35 | 0.88 | 874,704,275.76 |
| 2024-12-31 | - | 116.89 | 1.43 | 572,440,982.79 |
| 2024-09-30 | - | 95.90 | 14.16 | 494,729,472.86 |
| 2024-06-30 | - | 107.42 | 2.28 | 549,608,610.58 |
| 2024-03-31 | - | 103.02 | 3.42 | 486,377,161.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-13 | - | 张立 | 1299 | 6.53 |
| 2013-12-28 | 2021-11-13 | 谢志华 | 2877 | 141.21 |
| 2012-01-20 | 2013-12-28 | 汪洋 | 708 | 8.36 |
| 2009-08-05 | 2012-01-20 | 张乐赛 | 898 | 15.01 |
| 2006-07-17 | 2009-08-05 | 钟志伟 | 1115 | 10.60 |
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