首页 > 基金> 诺安优化收益债券C(320004)

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诺安优化收益债券C

(320004)

净值：

1.9037

日增长率：

-0.02%

累计净值：2.6373

2025-07-25

净值走势

诺安优化收益债券C(320004)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.9037	-0.02%
2025-07-24	1.9041	-0.10%
2025-07-23	1.9061	-0.06%
2025-07-22	1.9073	-0.01%
2025-07-21	1.9074	0.04%
2025-07-18	1.9067	0.02%
2025-07-17	1.9064	0.07%
2025-07-16	1.9051	0.04%

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基金情况

基金全称	诺安优化收益债券型证券投资基金
基金公司	诺安基金
基金经理	张立
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	23.27亿元	份额规模	12.2517亿份
成立以来分红	每份累计0.73元（17次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	0.37%
最近三月	1.45%
最近六月	0.00%
最近一年	11.21%
最近两年	8.99%

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基金要闻

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诺安优化收益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300059	东方财富	2,215,059.00	56,129,595.06	3.77
300059	东方财富	2,215,059.00	56,129,595.06	3.77

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	56,129,595.06	3.77	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	125.82	1.87	2,326,698,838.78
2025-03-31	-	122.35	0.88	874,704,275.76
2024-12-31	-	116.89	1.43	572,440,982.79
2024-09-30	-	95.90	14.16	494,729,472.86
2024-06-30	-	107.42	2.28	549,608,610.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-11-13	-	张立	1353	7.61
2013-12-28	2021-11-13	谢志华	2877	141.21
2012-01-20	2013-12-28	汪洋	708	8.36
2009-08-05	2012-01-20	张乐赛	898	15.01
2006-07-17	2009-08-05	钟志伟	1115	10.60

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