诺安先锋混合A
(320003)
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累计净值：4.4873
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.6038 | 1.60% |
| 2025-05-30 | 2.5628 | -0.70% |
| 2025-05-29 | 2.5808 | 0.83% |
| 2025-05-28 | 2.5595 | 0.67% |
| 2025-05-27 | 2.5425 | -0.49% |
| 2025-05-26 | 2.5549 | -0.05% |
| 2025-05-23 | 2.5562 | -0.01% |
| 2025-05-22 | 2.5564 | -1.01% |
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基金全称
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诺安先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.51亿元
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份额规模
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14.6619亿份
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成立以来分红
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每份累计1.88元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.41%
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最近一月
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3.40%
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最近三月
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-0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.11%
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最近两年
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-6.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603181 | 皇马科技 | 19,042,012.00 | 246,403,635.28 | 6.31 |
| 601137 | 博威合金 | 11,556,461.00 | 232,284,866.10 | 5.95 |
| 689009 | 九号公司 | 3,083,048.00 | 201,014,729.60 | 5.15 |
| 300203 | 聚光科技 | 12,069,700.00 | 199,753,535.00 | 5.11 |
| 688377 | 迪威尔 | 8,788,783.00 | 175,951,435.66 | 4.51 |
| 002180 | 纳思达 | 6,847,300.00 | 165,773,133.00 | 4.24 |
| 300850 | 新强联 | 4,866,044.00 | 128,220,259.40 | 3.28 |
| 300286 | 安科瑞 | 5,032,499.00 | 114,891,952.17 | 2.94 |
| 603127 | 昭衍新药 | 5,632,948.00 | 114,574,162.32 | 2.93 |
| 300347 | 泰格医药 | 2,208,000.00 | 112,188,480.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,879,684,052.26 | 73.73 | 85.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 315,811,044.49 | 8.09 | 9.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,247,137.71 | 2.82 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,673,299.12 | 2.04 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 80,812.91 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,042.46 | - | 0.00 |
| 金融业 | 12,000.59 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 4,584.45 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 3,298.75 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,446.95 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,494.96 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,064.83 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 557.56 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 271.75 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.69 | 0.84 | 12.03 | 3,905,528,200.59 |
| 2024-12-31 | 80.47 | 8.52 | 12.41 | 3,913,737,115.38 |
| 2024-09-30 | 86.61 | 4.26 | 9.64 | 3,910,197,372.43 |
| 2024-06-30 | 83.94 | 0.91 | 14.57 | 3,519,989,971.17 |
| 2024-03-31 | 82.26 | 0.59 | 17.36 | 3,735,065,805.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2006-02-22 | - | 杨谷 | 7042 | 822.02 |
| 2020-04-30 | 2023-09-16 | 张堃 | 1234 | 68.01 |
| 2010-10-14 | 2015-02-14 | 邹翔 | 1584 | 10.92 |
| 2005-12-19 | 2006-09-02 | 党开宇 | 257 | 51.29 |
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