诺安先锋混合A
(320003)
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累计净值：4.7281
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.8446 | 0.30% |
| 2025-07-24 | 2.8361 | 1.63% |
| 2025-07-23 | 2.7905 | -0.05% |
| 2025-07-22 | 2.7920 | 0.85% |
| 2025-07-21 | 2.7685 | 1.47% |
| 2025-07-18 | 2.7284 | 0.35% |
| 2025-07-17 | 2.7190 | 0.94% |
| 2025-07-16 | 2.6936 | 0.33% |
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基金全称
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诺安先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.40亿元
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份额规模
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14.2711亿份
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成立以来分红
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每份累计1.88元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.26%
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最近一月
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8.01%
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最近三月
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12.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.21%
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最近两年
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3.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300203 | 聚光科技 | 12,269,700.00 | 271,528,461.00 | 6.99 |
| 603181 | 皇马科技 | 19,042,012.00 | 244,880,274.32 | 6.30 |
| 688377 | 迪威尔 | 8,788,783.00 | 209,788,250.21 | 5.40 |
| 605060 | 联德股份 | 6,021,902.00 | 125,436,218.66 | 3.23 |
| 300850 | 新强联 | 3,197,668.00 | 114,540,467.76 | 2.95 |
| 688357 | 建龙微纳 | 3,572,723.00 | 102,858,695.17 | 2.65 |
| 688169 | 石头科技 | 620,806.00 | 97,187,179.30 | 2.50 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,137,537.00 | 95,769,240.03 | 2.46 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 2,533,100.00 | 93,344,735.00 | 2.40 |
| 688037 | 芯源微 | 788,994.00 | 84,580,156.80 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,878,821,830.06 | 74.06 | 89.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 196,666,808.20 | 5.06 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,515,841.54 | 1.81 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 58,402,408.32 | 1.50 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,665,276.00 | 0.51 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 79,895.83 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,229.38 | - | 0.00 |
| 金融业 | 13,288.93 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 4,614.91 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 3,043.20 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,271.35 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 546.74 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445.44 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 352.40 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 257.63 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.95 | 0.36 | 16.77 | 3,886,895,585.50 |
| 2025-03-31 | 86.69 | 0.84 | 12.03 | 3,905,528,200.59 |
| 2024-12-31 | 80.47 | 8.52 | 12.41 | 3,913,737,115.38 |
| 2024-09-30 | 86.61 | 4.26 | 9.64 | 3,910,197,372.43 |
| 2024-06-30 | 83.94 | 0.91 | 14.57 | 3,519,989,971.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2006-02-22 | - | 杨谷 | 7095 | 923.41 |
| 2020-04-30 | 2023-09-16 | 张堃 | 1234 | 68.01 |
| 2010-10-14 | 2015-02-14 | 邹翔 | 1584 | 10.92 |
| 2005-12-19 | 2006-09-02 | 党开宇 | 257 | 51.29 |
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