诺安平衡混合
(320001)
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累计净值：3.4504
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1904 | -0.97% |
| 2025-04-17 | 1.2020 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 1.1988 | -0.70% |
| 2025-04-15 | 1.2072 | -0.60% |
| 2025-04-14 | 1.2145 | 1.03% |
| 2025-04-11 | 1.2021 | 1.27% |
| 2025-04-10 | 1.1870 | 1.75% |
| 2025-04-09 | 1.1666 | 2.94% |
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基金全称
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诺安平衡证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.64亿元
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份额规模
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9.4577亿份
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成立以来分红
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每份累计2.26元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.97%
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最近一月
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-7.17%
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最近三月
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5.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.81%
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最近两年
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-15.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 373,733.00 | 35,362,616.46 | 3.32 |
| 002371 | 北方华创 | 85,800.00 | 33,547,800.00 | 3.15 |
| 688041 | 海光信息 | 177,619.00 | 26,605,550.01 | 2.50 |
| 688347 | 华虹公司 | 532,727.00 | 24,755,823.69 | 2.33 |
| 688270 | 臻镭科技 | 665,976.00 | 23,309,160.00 | 2.19 |
| 600863 | 内蒙华电 | 4,852,900.00 | 21,013,057.00 | 1.98 |
| 301171 | 易点天下 | 667,100.00 | 18,805,549.00 | 1.77 |
| 688195 | 腾景科技 | 438,814.00 | 17,631,546.52 | 1.66 |
| 688521 | 芯原股份 | 327,196.00 | 17,154,886.28 | 1.61 |
| 002465 | 海格通信 | 1,424,500.00 | 15,641,010.00 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 593,250,175.97 | 55.78 | 76.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,178,830.62 | 10.08 | 13.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,520,483.40 | 2.96 | 4.08 |
| 金融业 | 15,930,939.00 | 1.50 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,525,164.56 | 0.52 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 5,266,302.00 | 0.50 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 4,240,208.00 | 0.40 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,008,505.00 | 0.38 | 0.52 |
| 建筑业 | 3,112,452.00 | 0.29 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,919,025.00 | 0.27 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113,930.30 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,888.56 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 2,224.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.69 | 20.40 | 7.86 | 1,063,557,618.88 |
| 2024-09-30 | 60.55 | 20.28 | 6.04 | 1,030,595,398.37 |
| 2024-06-30 | 73.85 | 20.15 | 6.75 | 972,316,535.76 |
| 2024-03-31 | 73.52 | 20.14 | 8.78 | 968,616,835.15 |
| 2023-12-31 | 73.59 | 20.14 | 7.76 | 996,736,931.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 邓心怡 | 919 | -2.86 |
| 2021-03-02 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 592 | -5.56 |
| 2017-12-19 | 2021-03-02 | 蔡宇滨 | 1169 | 39.97 |
| 2017-03-15 | 2018-06-27 | 王创练 | 469 | 8.29 |
| 2014-06-14 | 2017-11-17 | 李嘉 | 1252 | 39.09 |
| 2011-04-16 | 2016-07-21 | 夏俊杰 | 1923 | 10.54 |
| 2008-01-22 | 2011-04-16 | 林健标 | 1180 | -14.80 |
| 2006-12-29 | 2008-01-22 | 陆万山 | 389 | 86.57 |
| 2006-09-02 | 2007-06-16 | 易军 | 287 | 124.90 |
| 2005-01-22 | 2006-09-02 | 党开宇 | 588 | 69.87 |
| 2004-05-21 | 2006-02-22 | 赵永健 | 642 | 20.51 |
| 2004-05-21 | 2005-01-22 | 陈晶光 | 246 | 0.91 |
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