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申万菱信稳益宝债券A(310508)
申万菱信稳益宝债券A
(310508)
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累计净值：1.6920
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0950 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0950 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0950 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.0950 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0950 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.0940 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.0940 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 1.0940 | 0.00% |
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基金全称
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申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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舒世茂 姚洋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.20亿元
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份额规模
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3.8437亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.83%
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最近两年
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5.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 24,500.00 | 262,150.00 | 1.89 |
| 601111 | 中国国航 | 24,500.00 | 262,150.00 | 1.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 182,000.00 | 1.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 182,000.00 | 1.31 |
| 601872 | 招商轮船 | 25,400.00 | 178,054.00 | 1.28 |
| 601872 | 招商轮船 | 25,400.00 | 178,054.00 | 1.28 |
| 600012 | 皖通高速 | 17,600.00 | 157,168.00 | 1.13 |
| 600012 | 皖通高速 | 17,600.00 | 157,168.00 | 1.13 |
| 603757 | 大元泵业 | 5,600.00 | 147,000.00 | 1.06 |
| 603757 | 大元泵业 | 5,600.00 | 147,000.00 | 1.06 |
| 300498 | 温氏股份 | 5,200.00 | 106,444.00 | 0.77 |
| 300498 | 温氏股份 | 5,200.00 | 106,444.00 | 0.77 |
| 300498 | 温氏股份 | 5,200.00 | 106,444.00 | 0.77 |
| 603901 | 永创智能 | 5,700.00 | 84,873.00 | 0.61 |
| 603901 | 永创智能 | 5,700.00 | 84,873.00 | 0.61 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300.00 | 76,437.00 | 0.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300.00 | 76,437.00 | 0.55 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,600.00 | 71,500.00 | 0.52 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,600.00 | 71,500.00 | 0.52 |
| 603209 | 兴通股份 | 1,300.00 | 46,995.00 | 0.34 |
| 603209 | 兴通股份 | 1,300.00 | 46,995.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 644,367.00 | 4.64 | 45.54 |
| 制造业 | 641,415.00 | 4.62 | 45.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,444.00 | 0.77 | 7.52 |
| 采矿业 | 22,770.00 | 0.16 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 114.30 | 1.75 | 419,781,781.12 |
| 2024-09-30 | - | 114.52 | 0.32 | 413,054,086.08 |
| 2024-06-30 | - | 125.06 | 0.22 | 413,276,912.53 |
| 2024-03-31 | - | 124.64 | 0.86 | 217,257,444.87 |
| 2023-12-31 | - | 119.62 | 0.25 | 215,659,968.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 姚洋 | 124 | 0.46 |
| 2023-07-10 | - | 舒世茂 | 650 | 6.12 |
| 2019-03-27 | 2023-07-10 | 范磊 | 1566 | 7.41 |
| 2019-01-25 | 2020-02-12 | 唐俊杰 | 383 | 5.94 |
| 2017-07-31 | 2019-02-15 | 蒲延杰 | 564 | 3.57 |
| 2016-03-16 | 2019-07-13 | 丁杰科 | 1214 | 10.32 |
| 2015-11-04 | 2017-07-18 | 陈国辉 | 622 | 5.61 |
| 2011-02-11 | 2015-11-09 | 古平 | 1732 | 47.52 |
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