首页 >
基金>
申万菱信沪深300价值指数A(310398)
申万菱信沪深300价值指数A
(310398)
|
|
|
累计净值：1.9455
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0493 | 0.41% |
| 2025-04-17 | 1.0450 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0449 | 0.73% |
| 2025-04-15 | 1.0373 | 0.81% |
| 2025-04-14 | 1.0290 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 1.0254 | -0.23% |
| 2025-04-10 | 1.0278 | 0.78% |
| 2025-04-09 | 1.0198 | 0.05% |
|
基金全称
|
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
申万菱信基金
|
|
基金经理
|
赵兵
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
21.55亿元
|
份额规模
|
19.9895亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.90元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.33%
|
|
最近一月
|
-2.03%
|
|
最近三月
|
0.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.10%
|
|
最近两年
|
11.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 3,500,287.00 | 184,290,110.55 | 6.89 |
| 600036 | 招商银行 | 4,025,479.00 | 158,201,324.70 | 5.91 |
| 000333 | 美的集团 | 1,590,200.00 | 119,614,844.00 | 4.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,729,974.00 | 90,626,301.84 | 3.39 |
| 601398 | 工商银行 | 11,399,281.00 | 78,883,024.52 | 2.95 |
| 000651 | 格力电器 | 1,457,309.00 | 66,234,694.05 | 2.48 |
| 601328 | 交通银行 | 7,659,826.00 | 59,516,848.02 | 2.22 |
| 601288 | 农业银行 | 10,381,108.00 | 55,435,116.72 | 2.07 |
| 000725 | 京东方A | 12,020,700.00 | 52,770,873.00 | 1.97 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,773,860.00 | 46,879,305.20 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,265,964,943.33 | 47.32 | 50.54 |
| 制造业 | 572,815,425.46 | 21.42 | 22.87 |
| 采矿业 | 189,407,695.38 | 7.08 | 7.56 |
| 建筑业 | 136,423,970.37 | 5.10 | 5.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,812,286.14 | 3.81 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,608,808.41 | 3.69 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,443,396.56 | 2.86 | 3.05 |
| 房地产业 | 32,770,895.26 | 1.23 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 23,123,779.00 | 0.86 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 7,608,300.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.64 | - | 6.58 | 2,675,104,180.63 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 6.43 | 2,243,259,683.49 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.98 | 2,210,662,202.23 |
| 2024-03-31 | 93.16 | - | 6.48 | 2,247,391,888.36 |
| 2023-12-31 | 93.84 | - | 6.25 | 1,788,689,709.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-15 | - | 赵兵 | 1134 | 19.84 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | -0.34 |
| 2017-10-10 | 2018-10-18 | 刘敦 | 373 | -4.40 |
| 2017-03-16 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 988 | 30.46 |
| 2015-12-03 | 2017-09-30 | 俞诚 | 667 | 22.37 |
| 2015-01-06 | 2016-06-24 | 金昉毅 | 535 | -10.91 |
| 2010-02-12 | 2015-12-03 | 张少华 | 2120 | 23.27 |
| 2010-02-11 | 2011-04-19 | 魏立 | 432 | -6.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
