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申万菱信沪深300价值指数A(310398)
申万菱信沪深300价值指数A
(310398)
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累计净值：2.0505
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1543 | -0.65% |
| 2025-07-24 | 1.1618 | 0.04% |
| 2025-07-23 | 1.1613 | 0.38% |
| 2025-07-22 | 1.1569 | 0.47% |
| 2025-07-21 | 1.1515 | 0.49% |
| 2025-07-18 | 1.1459 | 0.61% |
| 2025-07-17 | 1.1390 | -0.02% |
| 2025-07-16 | 1.1392 | -0.43% |
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基金全称
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申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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赵兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.00亿元
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份额规模
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14.3456亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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2.04%
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最近三月
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10.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.89%
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最近两年
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23.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,277,989.00 | 126,382,829.72 | 6.76 |
| 600036 | 招商银行 | 2,619,879.00 | 120,383,440.05 | 6.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,517,974.00 | 82,109,513.16 | 4.39 |
| 000333 | 美的集团 | 1,041,100.00 | 75,167,420.00 | 4.02 |
| 600030 | 中信证券 | 2,066,000.00 | 57,062,920.00 | 3.05 |
| 601398 | 工商银行 | 7,419,881.00 | 56,316,896.79 | 3.01 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,391,524.00 | 45,821,599.84 | 2.45 |
| 601328 | 交通银行 | 5,646,877.00 | 45,175,016.00 | 2.42 |
| 000651 | 格力电器 | 948,509.00 | 42,607,024.28 | 2.28 |
| 601288 | 农业银行 | 6,757,608.00 | 39,734,735.04 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,055,305,952.68 | 56.49 | 60.10 |
| 制造业 | 322,518,718.26 | 17.26 | 18.37 |
| 采矿业 | 110,602,915.12 | 5.92 | 6.30 |
| 建筑业 | 82,868,705.53 | 4.44 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,628,569.74 | 3.46 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,796,275.36 | 2.67 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,455,485.32 | 1.90 | 2.02 |
| 房地产业 | 19,059,915.44 | 1.02 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 15,612,510.00 | 0.84 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,696.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 7.67 | 1,868,268,318.46 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.28 | 2,021,949,164.08 |
| 2024-12-31 | 93.64 | - | 6.58 | 2,675,104,180.63 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 6.43 | 2,243,259,683.49 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.98 | 2,210,662,202.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-15 | - | 赵兵 | 1230 | 31.84 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | -0.34 |
| 2017-10-10 | 2018-10-18 | 刘敦 | 373 | -4.40 |
| 2017-03-16 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 988 | 30.46 |
| 2015-12-03 | 2017-09-30 | 俞诚 | 667 | 22.37 |
| 2015-01-06 | 2016-06-24 | 金昉毅 | 535 | -10.91 |
| 2010-02-12 | 2015-12-03 | 张少华 | 2120 | 23.27 |
| 2010-02-11 | 2011-04-19 | 魏立 | 432 | -6.40 |
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