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申万菱信消费增长混合A(310388)
申万菱信消费增长混合A
(310388)
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累计净值：2.8180
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4150 | 0.35% |
| 2025-07-24 | 1.4100 | 0.93% |
| 2025-07-23 | 1.3970 | 0.07% |
| 2025-07-22 | 1.3960 | -0.43% |
| 2025-07-21 | 1.4020 | 0.79% |
| 2025-07-18 | 1.3910 | -0.43% |
| 2025-07-17 | 1.3970 | -0.21% |
| 2025-07-16 | 1.4000 | 0.36% |
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基金全称
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申万菱信消费增长混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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刘含
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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1.0936亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.73%
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最近一月
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-3.08%
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最近三月
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9.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.67%
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最近两年
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-1.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 2,954,800.00 | 43,228,724.00 | 12.03 |
| 600576 | 祥源文旅 | 4,791,098.00 | 38,664,160.86 | 10.76 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1,633,600.00 | 36,249,584.00 | 10.09 |
| 002891 | 中宠股份 | 582,500.00 | 36,039,275.00 | 10.03 |
| 001328 | 登康口腔 | 632,600.00 | 30,896,184.00 | 8.60 |
| 003010 | 若羽臣 | 411,080.00 | 24,911,448.00 | 6.94 |
| 301078 | 孩子王 | 1,774,400.00 | 23,191,408.00 | 6.46 |
| 603518 | 锦泓集团 | 2,244,800.00 | 22,178,624.00 | 6.17 |
| 300972 | 万辰集团 | 102,000.00 | 18,384,480.00 | 5.12 |
| 601595 | 上海电影 | 587,700.00 | 17,419,428.00 | 4.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,598,585.02 | 48.05 | 52.08 |
| 批发和零售业 | 77,828,341.60 | 21.67 | 23.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,664,160.86 | 10.76 | 11.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,911,448.00 | 6.94 | 7.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,419,428.00 | 4.85 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,581.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.27 | - | 10.97 | 359,204,693.13 |
| 2025-03-31 | 85.85 | - | 11.12 | 124,343,715.75 |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 14.82 | 140,845,795.58 |
| 2024-09-30 | 92.94 | - | 6.52 | 126,701,902.22 |
| 2024-06-30 | 80.88 | 0.43 | 15.61 | 117,031,695.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-17 | - | 刘含 | 1256 | -7.97 |
| 2020-06-24 | 2022-02-17 | 孙琳 | 603 | 3.59 |
| 2020-06-19 | 2021-09-23 | 杨扬 | 461 | 15.63 |
| 2017-01-13 | 2020-07-06 | 季新星 | 1270 | 157.95 |
| 2015-07-01 | 2017-04-01 | 高源 | 640 | -24.53 |
| 2015-06-04 | 2016-07-13 | 孙琳 | 405 | -49.89 |
| 2014-02-13 | 2015-06-16 | 徐爽 | 488 | 147.04 |
| 2013-01-04 | 2014-02-13 | 单黎鸣 | 405 | 17.78 |
| 2012-08-27 | 2014-01-07 | 欧庆铃 | 498 | 13.88 |
| 2009-06-12 | 2012-08-27 | 魏立 | 1172 | -16.75 |
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