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申万菱信消费增长混合A(310388)
申万菱信消费增长混合A
(310388)
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累计净值：2.6500
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2470 | -1.89% |
| 2025-04-17 | 1.2710 | -0.16% |
| 2025-04-16 | 1.2730 | -0.39% |
| 2025-04-15 | 1.2780 | 0.63% |
| 2025-04-14 | 1.2700 | 2.09% |
| 2025-04-11 | 1.2440 | 0.24% |
| 2025-04-10 | 1.2410 | 3.07% |
| 2025-04-09 | 1.2040 | 2.73% |
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基金全称
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申万菱信消费增长混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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刘含
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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1.0326亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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3.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.16%
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最近两年
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-18.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 93,300.00 | 11,681,160.00 | 8.29 |
| 002891 | 中宠股份 | 272,900.00 | 9,742,530.00 | 6.92 |
| 300972 | 万辰集团 | 120,300.00 | 9,673,323.00 | 6.87 |
| 603129 | 春风动力 | 61,000.00 | 9,581,270.00 | 6.80 |
| 000858 | 五粮液 | 64,100.00 | 8,976,564.00 | 6.37 |
| 300033 | 同花顺 | 29,300.00 | 8,423,750.00 | 5.98 |
| 689009 | 九号公司 | 176,189.00 | 8,368,977.50 | 5.94 |
| 000651 | 格力电器 | 179,700.00 | 8,167,365.00 | 5.80 |
| 603369 | 今世缘 | 175,900.00 | 7,955,957.00 | 5.65 |
| 600809 | 山西汾酒 | 37,600.00 | 6,926,296.00 | 4.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,191,715.57 | 67.59 | 76.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,673,323.00 | 6.87 | 7.79 |
| 金融业 | 8,423,750.00 | 5.98 | 6.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,920,940.00 | 4.91 | 5.57 |
| 教育 | 2,576,056.00 | 1.83 | 2.07 |
| 卫生和社会工作 | 1,425,760.00 | 1.01 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,764.24 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,713.98 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 14.82 | 140,845,795.58 |
| 2024-09-30 | 92.94 | - | 6.52 | 126,701,902.22 |
| 2024-06-30 | 80.88 | 0.43 | 15.61 | 117,031,695.83 |
| 2024-03-31 | 93.38 | 0.37 | 6.38 | 135,890,873.83 |
| 2023-12-31 | 93.15 | 0.30 | 8.21 | 169,608,954.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-17 | - | 刘含 | 1159 | -18.89 |
| 2020-06-24 | 2022-02-17 | 孙琳 | 603 | 3.59 |
| 2020-06-19 | 2021-09-23 | 杨扬 | 461 | 15.63 |
| 2017-01-13 | 2020-07-06 | 季新星 | 1270 | 157.95 |
| 2015-07-01 | 2017-04-01 | 高源 | 640 | -24.53 |
| 2015-06-04 | 2016-07-13 | 孙琳 | 405 | -49.89 |
| 2014-02-13 | 2015-06-16 | 徐爽 | 488 | 147.04 |
| 2013-01-04 | 2014-02-13 | 单黎鸣 | 405 | 17.78 |
| 2012-08-27 | 2014-01-07 | 欧庆铃 | 498 | 13.88 |
| 2009-06-12 | 2012-08-27 | 魏立 | 1172 | -16.75 |
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