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申万菱信新经济混合A(310358)
申万菱信新经济混合A
(310358)
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累计净值：2.9141
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.8798 | 0.41% |
| 2025-05-30 | 0.8762 | -1.15% |
| 2025-05-29 | 0.8864 | 1.47% |
| 2025-05-28 | 0.8736 | -0.54% |
| 2025-05-27 | 0.8783 | -0.51% |
| 2025-05-26 | 0.8828 | 0.63% |
| 2025-05-23 | 0.8773 | -1.66% |
| 2025-05-22 | 0.8921 | -0.46% |
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基金全称
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申万菱信新经济混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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付娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.32亿元
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份额规模
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13.2838亿份
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成立以来分红
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每份累计2.03元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-0.44%
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最近三月
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-9.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.71%
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最近两年
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-13.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7,994,598.00 | 115,362,049.14 | 6.88 |
| 300806 | 斯迪克 | 6,667,628.00 | 112,482,884.36 | 6.71 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,219,400.00 | 96,991,076.00 | 5.78 |
| 002127 | 南极电商 | 23,731,500.00 | 92,552,850.00 | 5.52 |
| 601595 | 上海电影 | 2,972,700.00 | 90,667,350.00 | 5.41 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3,016,100.00 | 78,840,854.00 | 4.70 |
| 301078 | 孩子王 | 5,883,940.00 | 74,431,841.00 | 4.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,789,100.00 | 73,156,299.00 | 4.36 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,705,800.00 | 68,537,914.00 | 4.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 572,600.00 | 66,925,488.00 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 810,878,189.74 | 48.35 | 55.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,321,035.00 | 17.97 | 20.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 136,968,534.00 | 8.17 | 9.39 |
| 租赁和商务服务业 | 92,552,850.00 | 5.52 | 6.35 |
| 批发和零售业 | 74,431,841.00 | 4.44 | 5.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,116,409.00 | 2.51 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.96 | - | 13.29 | 1,677,223,364.61 |
| 2024-12-31 | 93.13 | - | 6.18 | 1,342,184,191.51 |
| 2024-09-30 | 84.79 | - | 14.44 | 2,260,868,669.07 |
| 2024-06-30 | 82.11 | - | 18.09 | 1,986,306,624.85 |
| 2024-03-31 | 89.26 | 0.43 | 13.39 | 2,303,916,084.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-21 | - | 付娟 | 1717 | 4.53 |
| 2019-02-28 | 2021-07-05 | 林博程 | 858 | 111.34 |
| 2017-04-21 | 2019-03-05 | 卢扬 | 683 | -5.63 |
| 2015-06-04 | 2017-04-27 | 孙琳 | 693 | -42.83 |
| 2010-08-20 | 2015-06-16 | 徐爽 | 1761 | 138.95 |
| 2009-09-04 | 2010-11-11 | 魏立 | 433 | 24.51 |
| 2006-12-06 | 2009-09-10 | 常永涛 | 1009 | 61.46 |
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