基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信收益宝货币B(310339) |
每万份收益：
0.4283元
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7日年化率：
1.6590%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 200203 | 20国开03 | 144,469,824.36 | 1.19 |
| 112412006 | 24北京银行CD006 | 99,925,723.77 | 0.82 |
| 112403080 | 24农业银行CD080 | 99,876,227.14 | 0.82 |
| 112403117 | 24农业银行CD117 | 99,742,987.91 | 0.82 |
| 112413100 | 24浙商银行CD100 | 99,729,216.46 | 0.82 |
| 112403121 | 24农业银行CD121 | 99,719,340.56 | 0.82 |
| 112485410 | 24杭州银行CD193 | 99,682,270.57 | 0.82 |
| 112485812 | 24成都农商银行CD058 | 99,629,748.97 | 0.82 |
| 112485961 | 24宁波银行CD128 | 99,626,344.00 | 0.82 |
| 112486811 | 24宁波银行CD137 | 99,560,519.49 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 69.21 | 13.48 | 12,185,987,157.85 |
| 2024-09-30 | - | 64.28 | 16.92 | 11,589,463,773.36 |
| 2024-06-30 | - | 65.09 | 17.96 | 11,435,519,361.98 |
| 2024-03-31 | - | 65.40 | 15.92 | 9,677,697,164.57 |
| 2023-12-31 | - | 64.14 | 28.55 | 7,771,670,881.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-15 | - | 沈夏 | 676 | 3.77 |
| 2023-01-05 | 2024-05-28 | 翟振 | 509 | 3.08 |
| 2020-07-13 | 2022-07-05 | 唐俊杰 | 722 | 4.07 |
| 2016-03-16 | 2019-04-11 | 丁杰科 | 1121 | 10.30 |
| 2013-09-04 | 2014-07-17 | 邱伟 | 316 | 3.96 |
| 2013-07-30 | 2023-06-15 | 叶瑜珍 | 3607 | 33.15 |
| 2013-01-21 | 2013-07-31 | 周鸣 | 191 | 1.90 |
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