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泰信现代服务业混合(290014)
泰信现代服务业混合
(290014)
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累计净值：1.2130
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1530 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 1.1520 | -0.26% |
| 2025-04-16 | 1.1550 | -1.53% |
| 2025-04-15 | 1.1730 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 1.1720 | 1.47% |
| 2025-04-11 | 1.1550 | 0.79% |
| 2025-04-10 | 1.1460 | 1.60% |
| 2025-04-09 | 1.1280 | 0.62% |
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基金全称
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泰信现代服务业混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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黄潜轶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.6916亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-13.31%
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最近三月
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-12.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.63%
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最近两年
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-51.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002240 | 盛新锂能 | 470,896.00 | 6,488,946.88 | 7.27 |
| 000762 | 西藏矿业 | 301,336.00 | 6,478,724.00 | 7.26 |
| 002466 | 天齐锂业 | 194,671.00 | 6,424,143.00 | 7.19 |
| 002756 | 永兴材料 | 168,881.00 | 6,370,191.32 | 7.13 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 181,375.00 | 6,349,938.75 | 7.11 |
| 002192 | 融捷股份 | 195,970.00 | 6,251,443.00 | 7.00 |
| 300390 | 天华新能 | 269,629.00 | 6,214,948.45 | 6.96 |
| 002738 | 中矿资源 | 171,429.00 | 6,085,729.50 | 6.82 |
| 002497 | 雅化集团 | 460,885.00 | 5,392,354.50 | 6.04 |
| 600499 | 科达制造 | 601,500.00 | 4,691,700.00 | 5.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,183,038.98 | 61.80 | 72.56 |
| 采矿业 | 16,491,483.00 | 18.47 | 21.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,379,868.00 | 4.90 | 5.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.17 | - | 15.37 | 89,296,046.29 |
| 2024-09-30 | 91.27 | - | 5.95 | 66,190,714.94 |
| 2024-06-30 | 90.61 | - | 10.46 | 55,373,963.90 |
| 2024-03-31 | 92.80 | - | 8.09 | 67,964,770.67 |
| 2023-12-31 | 94.03 | - | 6.38 | 96,500,398.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-02 | - | 黄潜轶 | 1539 | -52.67 |
| 2015-03-17 | 2022-08-31 | 王博强 | 2724 | 120.77 |
| 2013-02-07 | 2015-03-17 | 戴宇虹 | 768 | 50.09 |
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