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泰信现代服务业混合(290014)
泰信现代服务业混合
(290014)
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累计净值：1.2510
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1910 | 0.00% |
| 2025-05-30 | 1.1910 | -0.75% |
| 2025-05-29 | 1.2000 | 0.67% |
| 2025-05-28 | 1.1920 | -1.41% |
| 2025-05-27 | 1.2090 | 0.50% |
| 2025-05-26 | 1.2030 | -1.15% |
| 2025-05-23 | 1.2170 | -0.41% |
| 2025-05-22 | 1.2220 | -0.89% |
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基金全称
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泰信现代服务业混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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黄潜轶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.6243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.27%
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最近一月
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4.10%
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最近三月
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-7.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.48%
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最近两年
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-44.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300390 | 天华新能 | 310,529.00 | 6,611,162.41 | 8.47 |
| 002497 | 雅化集团 | 539,285.00 | 6,552,312.75 | 8.40 |
| 002240 | 盛新锂能 | 475,896.00 | 6,053,397.12 | 7.76 |
| 002756 | 永兴材料 | 180,681.00 | 6,005,836.44 | 7.70 |
| 000762 | 西藏矿业 | 265,036.00 | 5,602,861.04 | 7.18 |
| 002466 | 天齐锂业 | 181,319.00 | 5,497,592.08 | 7.05 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 161,875.00 | 5,476,231.25 | 7.02 |
| 002192 | 融捷股份 | 182,370.00 | 5,472,923.70 | 7.01 |
| 002738 | 中矿资源 | 165,229.00 | 5,302,198.61 | 6.80 |
| 000831 | 中国稀土 | 162,000.00 | 5,130,540.00 | 6.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,982,615.74 | 76.87 | 83.23 |
| 采矿业 | 11,208,572.74 | 14.36 | 15.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 740,853.00 | 0.95 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137,494.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.36 | - | 7.95 | 78,029,231.73 |
| 2024-12-31 | 85.17 | - | 15.37 | 89,296,046.29 |
| 2024-09-30 | 91.27 | - | 5.95 | 66,190,714.94 |
| 2024-06-30 | 90.61 | - | 10.46 | 55,373,963.90 |
| 2024-03-31 | 92.80 | - | 8.09 | 67,964,770.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-02 | - | 黄潜轶 | 1584 | -51.11 |
| 2015-03-17 | 2022-08-31 | 王博强 | 2724 | 120.77 |
| 2013-02-07 | 2015-03-17 | 戴宇虹 | 768 | 50.09 |
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