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泰信现代服务业混合(290014)
泰信现代服务业混合
(290014)
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累计净值：1.4920
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4320 | -0.07% |
| 2025-07-24 | 1.4330 | 3.99% |
| 2025-07-23 | 1.3780 | -0.58% |
| 2025-07-22 | 1.3860 | 2.14% |
| 2025-07-21 | 1.3570 | 1.19% |
| 2025-07-18 | 1.3410 | 2.05% |
| 2025-07-17 | 1.3140 | 1.70% |
| 2025-07-16 | 1.2920 | -0.77% |
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基金全称
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泰信现代服务业混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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黄潜轶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.6253亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.79%
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最近一月
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12.58%
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最近三月
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22.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.86%
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最近两年
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-29.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002497 | 雅化集团 | 514,585.00 | 5,866,269.00 | 7.37 |
| 002756 | 永兴材料 | 180,681.00 | 5,736,621.75 | 7.21 |
| 300390 | 天华新能 | 299,429.00 | 5,710,111.03 | 7.17 |
| 002240 | 盛新锂能 | 434,596.00 | 5,597,596.48 | 7.03 |
| 002466 | 天齐锂业 | 169,819.00 | 5,441,000.76 | 6.83 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 155,275.00 | 5,243,636.75 | 6.59 |
| 002192 | 融捷股份 | 170,370.00 | 5,220,136.80 | 6.56 |
| 000762 | 西藏矿业 | 270,636.00 | 5,190,798.48 | 6.52 |
| 002738 | 中矿资源 | 153,729.00 | 4,943,924.64 | 6.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,600.00 | 4,439,072.00 | 5.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,690,892.81 | 67.44 | 82.51 |
| 采矿业 | 10,410,935.28 | 13.08 | 16.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 970,209.00 | 1.22 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.73 | - | 11.45 | 79,617,265.46 |
| 2025-03-31 | 92.36 | - | 7.95 | 78,029,231.73 |
| 2024-12-31 | 85.17 | - | 15.37 | 89,296,046.29 |
| 2024-09-30 | 91.27 | - | 5.95 | 66,190,714.94 |
| 2024-06-30 | 90.61 | - | 10.46 | 55,373,963.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-02 | - | 黄潜轶 | 1636 | -41.22 |
| 2015-03-17 | 2022-08-31 | 王博强 | 2724 | 120.77 |
| 2013-02-07 | 2015-03-17 | 戴宇虹 | 768 | 50.09 |
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