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泰信行业精选混合A(290012)
泰信行业精选混合A
(290012)
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累计净值：2.4580
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.7020 | -0.12% |
| 2025-07-24 | 1.7040 | 1.01% |
| 2025-07-23 | 1.6870 | -1.11% |
| 2025-07-22 | 1.7060 | -1.78% |
| 2025-07-21 | 1.7370 | 0.93% |
| 2025-07-18 | 1.7210 | 0.58% |
| 2025-07-17 | 1.7110 | 1.30% |
| 2025-07-16 | 1.6890 | 1.32% |
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基金全称
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泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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王博强 陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.38亿元
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份额规模
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1.4292亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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3.09%
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最近三月
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16.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.26%
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最近两年
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-5.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301259 | 艾布鲁 | 591,950.00 | 28,934,516.00 | 9.81 |
| 300204 | 舒泰神 | 592,300.00 | 22,080,944.00 | 7.49 |
| 002558 | 巨人网络 | 779,900.00 | 18,366,645.00 | 6.23 |
| 603533 | 掌阅科技 | 729,000.00 | 16,263,990.00 | 5.51 |
| 603258 | 电魂网络 | 624,300.00 | 15,669,930.00 | 5.31 |
| 002739 | 万达电影 | 1,346,150.00 | 15,386,494.50 | 5.22 |
| 601595 | 上海电影 | 487,500.00 | 14,449,500.00 | 4.90 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1,395,804.00 | 13,567,214.88 | 4.60 |
| 601900 | 南方传媒 | 835,500.00 | 13,067,220.00 | 4.43 |
| 600415 | 小商品城 | 626,300.00 | 12,951,884.00 | 4.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,713,988.95 | 35.17 | 37.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,985,340.00 | 21.02 | 22.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,544,518.50 | 18.83 | 20.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,934,516.00 | 9.81 | 10.44 |
| 租赁和商务服务业 | 12,951,884.00 | 4.39 | 4.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,806,029.00 | 2.99 | 3.18 |
| 采矿业 | 5,138,422.00 | 1.74 | 1.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 8.37 | 294,932,491.40 |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 18.45 | 299,351,136.76 |
| 2024-12-31 | 85.63 | - | 14.92 | 384,698,956.01 |
| 2024-09-30 | 93.01 | - | 5.87 | 766,643,701.72 |
| 2024-06-30 | 84.77 | - | 15.61 | 825,657,419.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-29 | - | 陈颖 | 425 | 8.82 |
| 2024-05-29 | - | 王博强 | 425 | 8.82 |
| 2012-02-22 | 2024-05-29 | 董山青 | 4480 | 156.73 |
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