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泰信中小盘精选混合(290011)
泰信中小盘精选混合
(290011)
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累计净值：4.2030
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.9430 | -0.78% |
| 2025-04-17 | 3.9740 | 2.16% |
| 2025-04-16 | 3.8900 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 3.8890 | 0.44% |
| 2025-04-14 | 3.8720 | 0.55% |
| 2025-04-11 | 3.8510 | 6.88% |
| 2025-04-10 | 3.6030 | 4.86% |
| 2025-04-09 | 3.4360 | 4.85% |
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基金全称
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泰信中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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董季周
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.12亿元
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份额规模
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3.3745亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.39%
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最近一月
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-1.30%
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最近三月
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15.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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86.52%
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最近两年
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11.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 350,000.00 | 113,879,500.00 | 10.24 |
| 688615 | 合合信息 | 550,000.00 | 111,331,405.26 | 10.02 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1,420,000.00 | 110,816,800.00 | 9.97 |
| 688279 | 峰岹科技 | 700,000.00 | 110,390,000.00 | 9.93 |
| 688515 | 裕太微 | 1,110,000.00 | 109,890,000.00 | 9.89 |
| 688582 | 芯动联科 | 2,160,000.00 | 108,669,600.00 | 9.78 |
| 688088 | 虹软科技 | 2,800,000.00 | 107,968,000.00 | 9.71 |
| 688095 | 福昕软件 | 1,600,000.00 | 107,456,000.00 | 9.67 |
| 688049 | 炬芯科技 | 2,300,000.00 | 103,201,000.00 | 9.28 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1,890,000.00 | 66,150,000.00 | 5.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 657,893,597.90 | 59.18 | 62.65 |
| 制造业 | 392,121,945.60 | 35.27 | 37.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.46 | - | 5.93 | 1,111,642,665.08 |
| 2024-09-30 | 94.08 | 0.60 | 4.63 | 842,679,266.90 |
| 2024-06-30 | 94.57 | 0.13 | 5.64 | 690,206,802.78 |
| 2024-03-31 | 94.48 | 0.79 | 4.63 | 767,769,303.51 |
| 2023-12-31 | 94.61 | - | 5.49 | 960,615,594.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-16 | - | 董季周 | 2106 | 156.37 |
| 2015-03-17 | 2020-05-06 | 刘杰 | 1877 | 46.34 |
| 2011-10-26 | 2015-09-25 | 柳菁 | 1430 | 85.38 |
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