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泰信优质生活混合(290004)
泰信优质生活混合
(290004)
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累计净值：1.7394
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.7005 | -0.40% |
| 2025-07-24 | 0.7033 | -0.40% |
| 2025-07-23 | 0.7061 | -0.38% |
| 2025-07-22 | 0.7088 | -0.81% |
| 2025-07-21 | 0.7146 | 1.64% |
| 2025-07-18 | 0.7031 | 1.34% |
| 2025-07-17 | 0.6938 | 3.60% |
| 2025-07-16 | 0.6697 | 1.04% |
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基金全称
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泰信优质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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吴秉韬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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2.5930亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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15.52%
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最近三月
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20.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.67%
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最近两年
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0.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 267,800.00 | 7,758,166.00 | 4.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 148,800.00 | 7,722,720.00 | 4.91 |
| 688513 | 苑东生物 | 176,023.00 | 7,227,504.38 | 4.60 |
| 300723 | 一品红 | 143,900.00 | 7,212,268.00 | 4.59 |
| 600521 | 华海药业 | 352,800.00 | 6,572,664.00 | 4.18 |
| 688382 | 益方生物 | 197,614.00 | 6,485,691.48 | 4.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,201,888.00 | 3.95 |
| 000997 | 新大陆 | 154,600.00 | 5,005,948.00 | 3.19 |
| 688531 | 日联科技 | 66,714.00 | 4,776,722.40 | 3.04 |
| 688266 | 泽璟制药 | 44,395.00 | 4,772,906.45 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,069,783.01 | 75.77 | 81.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,489,158.45 | 9.86 | 10.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,569,582.00 | 4.18 | 4.49 |
| 金融业 | 2,524,256.00 | 1.61 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 1,793,588.00 | 1.14 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 805,132.00 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.06 | - | 12.33 | 157,153,528.24 |
| 2025-03-31 | 88.04 | - | 15.27 | 163,418,084.14 |
| 2024-12-31 | 84.02 | - | 13.60 | 172,334,435.52 |
| 2024-09-30 | 66.75 | - | 33.44 | 162,626,317.37 |
| 2024-06-30 | 67.01 | - | 7.61 | 160,491,783.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-12 | - | 吴秉韬 | 1385 | -35.09 |
| 2016-12-01 | 2021-10-12 | 刘杰 | 1776 | 30.34 |
| 2012-12-28 | 2014-06-21 | 刘毅 | 540 | 8.60 |
| 2012-03-01 | 2016-12-01 | 戴宇虹 | 1736 | 58.90 |
| 2008-06-28 | 2012-03-01 | 朱志权 | 1342 | -16.98 |
| 2007-07-19 | 2008-06-28 | 崔海鸿 | 345 | -26.88 |
| 2007-02-09 | 2012-12-28 | 刘强 | 2149 | -9.84 |
| 2006-12-15 | 2007-05-10 | 林少立 | 146 | 71.39 |
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