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泰信优质生活混合(290004)
泰信优质生活混合
(290004)
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累计净值：1.6265
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5876 | -0.44% |
| 2025-04-17 | 0.5902 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 0.5886 | -0.66% |
| 2025-04-15 | 0.5925 | -0.47% |
| 2025-04-14 | 0.5953 | 1.22% |
| 2025-04-11 | 0.5881 | 2.05% |
| 2025-04-10 | 0.5763 | 2.73% |
| 2025-04-09 | 0.5610 | 2.00% |
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基金全称
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泰信优质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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吴秉韬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.72亿元
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份额规模
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2.6629亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-10.97%
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最近三月
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-9.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.59%
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最近两年
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-19.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002045 | 国光电器 | 647,700.00 | 14,048,613.00 | 8.15 |
| 600900 | 长江电力 | 278,500.00 | 8,229,675.00 | 4.78 |
| 300170 | 汉得信息 | 616,300.00 | 7,642,120.00 | 4.43 |
| 300785 | 值得买 | 221,800.00 | 7,430,300.00 | 4.31 |
| 603859 | 能科科技 | 246,300.00 | 7,364,370.00 | 4.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,705,600.00 | 3.89 |
| 000858 | 五粮液 | 45,100.00 | 6,315,804.00 | 3.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 58,600.00 | 6,258,480.00 | 3.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 148,000.00 | 6,032,480.00 | 3.50 |
| 002862 | 实丰文化 | 202,200.00 | 5,904,240.00 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,714,058.79 | 51.48 | 61.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,153,893.59 | 22.14 | 26.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,229,675.00 | 4.78 | 5.68 |
| 金融业 | 4,217,532.00 | 2.45 | 2.91 |
| 租赁和商务服务业 | 3,884,547.00 | 2.25 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 1,588,620.00 | 0.92 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.02 | - | 13.60 | 172,334,435.52 |
| 2024-09-30 | 66.75 | - | 33.44 | 162,626,317.37 |
| 2024-06-30 | 67.01 | - | 7.61 | 160,491,783.29 |
| 2024-03-31 | 75.92 | - | 9.45 | 158,456,775.69 |
| 2023-12-31 | 77.57 | - | 23.77 | 169,602,409.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-12 | - | 吴秉韬 | 1287 | -45.55 |
| 2016-12-01 | 2021-10-12 | 刘杰 | 1776 | 30.34 |
| 2012-12-28 | 2014-06-21 | 刘毅 | 540 | 8.60 |
| 2012-03-01 | 2016-12-01 | 戴宇虹 | 1736 | 58.90 |
| 2008-06-28 | 2012-03-01 | 朱志权 | 1342 | -16.98 |
| 2007-07-19 | 2008-06-28 | 崔海鸿 | 345 | -26.88 |
| 2007-02-09 | 2012-12-28 | 刘强 | 2149 | -9.84 |
| 2006-12-15 | 2007-05-10 | 林少立 | 146 | 71.39 |
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