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泰信双息双利债券

(290003)

净值:
1.0865
日增长率:
0.12%
累计净值:1.7710 2025-04-30
  • 净值走势
泰信双息双利债券(290003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08650.12%
2025-04-291.08520.24%
2025-04-281.0826-0.10%
2025-04-251.08370.17%
2025-04-241.0819-0.18%
2025-04-231.08390.40%
2025-04-221.07960.07%
2025-04-211.07880.45%
基金全称 泰信双息双利债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 张安格 张海涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2151亿份
成立以来分红 每份累计0.68元(26次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -0.14%
最近三月 2.43%
最近六月 0.00%
最近一年 8.08%
最近两年 3.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002212天融信21,600.00174,960.000.75
688088虹软科技3,600.00167,832.000.72
300479神思电子8,000.00167,680.000.72
688225亚信安全6,900.00160,632.000.69
002395双象股份9,000.00154,890.000.66
000532华金资本8,400.00131,460.000.56
603718海利生物18,700.00127,908.000.55
300008天海防务20,800.00123,136.000.53
002331皖通科技14,200.00108,062.000.46
300173福能东方16,500.0096,195.000.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,394,273.005.9649.80
信息传输、软件和信息技术服务业869,220.243.7131.05
综合131,460.000.564.70
交通运输、仓储和邮政业91,680.000.393.27
租赁和商务服务业88,334.000.383.16
水利、环境和公共设施管理业87,298.000.373.12
金融业46,624.000.201.67
文化、体育和娱乐业43,758.000.191.56
采矿业36,480.000.161.30
科学研究和技术服务业10,595.930.050.38
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3111.9684.051.0023,405,550.75
2024-12-3115.5085.191.0217,010,190.71
2024-09-3011.7784.901.9317,073,666.68
2024-06-302.7684.3815.0717,621,054.48
2024-03-3119.1786.625.2217,819,859.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-09-张海涛1164.05
2024-07-27-张安格2827.49
2021-08-312022-10-27镇嘉4220.36
2020-09-012024-07-27郑宇光142510.86
2020-03-182021-08-31钱鑫53119.13
2009-04-252012-08-07侯燕琳12006.88
2008-10-102020-09-17何俊春436055.59
2007-12-222008-03-20邱宏斌890.68
2007-02-092008-10-10冯俊6096.73
2006-06-152008-03-20王鹏6445.42
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