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泰信双息双利债券(290003)
泰信双息双利债券
(290003)
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累计净值：1.7769
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.0924 | -0.04% |
| 2025-05-20 | 1.0928 | 0.09% |
| 2025-05-19 | 1.0918 | -0.02% |
| 2025-05-16 | 1.0920 | 0.08% |
| 2025-05-15 | 1.0911 | -0.39% |
| 2025-05-14 | 1.0954 | 0.03% |
| 2025-05-13 | 1.0951 | -0.06% |
| 2025-05-12 | 1.0958 | 0.30% |
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基金全称
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泰信双息双利债券型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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张安格 张海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（26次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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-0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.58%
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最近两年
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4.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002212 | 天融信 | 21,600.00 | 174,960.00 | 0.75 |
| 688088 | 虹软科技 | 3,600.00 | 167,832.00 | 0.72 |
| 300479 | 神思电子 | 8,000.00 | 167,680.00 | 0.72 |
| 688225 | 亚信安全 | 6,900.00 | 160,632.00 | 0.69 |
| 002395 | 双象股份 | 9,000.00 | 154,890.00 | 0.66 |
| 000532 | 华金资本 | 8,400.00 | 131,460.00 | 0.56 |
| 603718 | 海利生物 | 18,700.00 | 127,908.00 | 0.55 |
| 300008 | 天海防务 | 20,800.00 | 123,136.00 | 0.53 |
| 002331 | 皖通科技 | 14,200.00 | 108,062.00 | 0.46 |
| 300173 | 福能东方 | 16,500.00 | 96,195.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,394,273.00 | 5.96 | 49.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 869,220.24 | 3.71 | 31.05 |
| 综合 | 131,460.00 | 0.56 | 4.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,680.00 | 0.39 | 3.27 |
| 租赁和商务服务业 | 88,334.00 | 0.38 | 3.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87,298.00 | 0.37 | 3.12 |
| 金融业 | 46,624.00 | 0.20 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,758.00 | 0.19 | 1.56 |
| 采矿业 | 36,480.00 | 0.16 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,595.93 | 0.05 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.96 | 84.05 | 1.00 | 23,405,550.75 |
| 2024-12-31 | 15.50 | 85.19 | 1.02 | 17,010,190.71 |
| 2024-09-30 | 11.77 | 84.90 | 1.93 | 17,073,666.68 |
| 2024-06-30 | 2.76 | 84.38 | 15.07 | 17,621,054.48 |
| 2024-03-31 | 19.17 | 86.62 | 5.22 | 17,819,859.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-09 | - | 张海涛 | 134 | 4.62 |
| 2024-07-27 | - | 张安格 | 300 | 8.07 |
| 2021-08-31 | 2022-10-27 | 镇嘉 | 422 | 0.36 |
| 2020-09-01 | 2024-07-27 | 郑宇光 | 1425 | 10.86 |
| 2020-03-18 | 2021-08-31 | 钱鑫 | 531 | 19.13 |
| 2009-04-25 | 2012-08-07 | 侯燕琳 | 1200 | 6.88 |
| 2008-10-10 | 2020-09-17 | 何俊春 | 4360 | 55.59 |
| 2007-12-22 | 2008-03-20 | 邱宏斌 | 89 | 0.68 |
| 2007-02-09 | 2008-10-10 | 冯俊 | 609 | 6.73 |
| 2006-06-15 | 2008-03-20 | 王鹏 | 644 | 5.42 |
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