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泰信双息双利债券C(290003)
泰信双息双利债券C
(290003)
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累计净值：1.7999
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1154 | 0.03% |
| 2025-07-24 | 1.1151 | 0.11% |
| 2025-07-23 | 1.1139 | -0.04% |
| 2025-07-22 | 1.1143 | 0.11% |
| 2025-07-21 | 1.1131 | 0.13% |
| 2025-07-18 | 1.1117 | 0.10% |
| 2025-07-17 | 1.1106 | 0.21% |
| 2025-07-16 | 1.1083 | 0.08% |
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基金全称
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泰信双息双利债券型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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张安格 张海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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1.2878亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（26次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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1.24%
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最近三月
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2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.70%
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最近两年
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5.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 845,712.00 | 0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 706,216.00 | 0.48 |
| 601318 | 中国平安 | 12,200.00 | 676,856.00 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 13,900.00 | 638,705.00 | 0.43 |
| 002850 | 科达利 | 4,700.00 | 531,899.00 | 0.36 |
| 300666 | 江丰电子 | 7,000.00 | 518,700.00 | 0.35 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,400.00 | 516,324.00 | 0.35 |
| 600900 | 长江电力 | 15,300.00 | 461,142.00 | 0.31 |
| 600460 | 士兰微 | 17,700.00 | 439,314.00 | 0.30 |
| 002155 | 湖南黄金 | 24,040.00 | 429,114.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,269,662.20 | 6.31 | 49.30 |
| 金融业 | 4,248,653.00 | 2.89 | 22.60 |
| 采矿业 | 1,608,553.00 | 1.09 | 8.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,129,823.00 | 0.77 | 6.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 597,632.00 | 0.41 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 461,142.00 | 0.31 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 432,689.00 | 0.29 | 2.30 |
| 房地产业 | 366,432.00 | 0.25 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,219.00 | 0.17 | 1.30 |
| 建筑业 | 223,299.00 | 0.15 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 143,187.00 | 0.10 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 76,128.00 | 0.05 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 892.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.80 | 84.12 | 0.26 | 146,910,350.66 |
| 2025-03-31 | 11.96 | 84.05 | 1.00 | 23,405,550.75 |
| 2024-12-31 | 15.50 | 85.19 | 1.02 | 17,010,190.71 |
| 2024-09-30 | 11.77 | 84.90 | 1.93 | 17,073,666.68 |
| 2024-06-30 | 2.76 | 84.38 | 15.07 | 17,621,054.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-09 | - | 张海涛 | 199 | 6.82 |
| 2024-07-27 | - | 张安格 | 365 | 10.35 |
| 2021-08-31 | 2022-10-27 | 镇嘉 | 422 | 0.36 |
| 2020-09-01 | 2024-07-27 | 郑宇光 | 1425 | 10.86 |
| 2020-03-18 | 2021-08-31 | 钱鑫 | 531 | 19.13 |
| 2009-04-25 | 2012-08-07 | 侯燕琳 | 1200 | 6.88 |
| 2008-10-10 | 2020-09-17 | 何俊春 | 4360 | 55.59 |
| 2007-12-22 | 2008-03-20 | 邱宏斌 | 89 | 0.68 |
| 2007-02-09 | 2008-10-10 | 冯俊 | 609 | 6.73 |
| 2006-06-15 | 2008-03-20 | 王鹏 | 644 | 5.42 |
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