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泰信天天收益货币A

(290001)

每万份收益:
0.3671元
7日年化率:
1.4510%
2025-04-30
  • 净值走势
泰信天天收益货币A(290001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.36711.4510%
2025-04-290.39961.4500%
2025-04-280.36871.4340%
2025-04-270.79721.4330%
2025-04-250.46211.4020%
2025-04-240.36851.3530%
2025-04-230.36471.3500%
2025-04-220.36941.3510%
基金全称 泰信天天收益货币市场基金
基金公司 泰信基金
基金经理 李俊江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.75亿元 份额规模 1.7539亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
15021015国开10541,598,576.854.00
20020820国开08410,387,161.783.03
11240634724交通银行CD347299,460,275.402.21
11240206124工商银行CD061299,251,519.892.21
11242141724渤海银行CD417298,814,916.612.21
11240532824建设银行CD328297,503,905.802.20
11247177924徽商银行CD236269,161,567.901.99
11247246724富邦华一银行CD064258,981,702.221.91
22030322进出03255,741,403.481.89
11248338724广西北部湾银行CD188249,654,451.571.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-72.4129.3613,545,856,773.90
2024-12-31-67.5626.5528,990,010,275.32
2024-09-30-75.4325.6031,820,257,276.76
2024-06-30-74.8323.5138,269,210,633.19
2024-03-31-71.4928.5037,092,737,684.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-29-李俊江17699.94
2017-12-142021-02-19于瑞11637.84
2016-10-112021-02-18何俊春159112.11
2014-09-302016-10-11邱庆东7426.42
2012-09-172014-09-30胡哲7438.28
2011-04-272012-10-25刘兴旺5476.19
2008-10-102011-04-27马成9295.17
2007-02-092009-04-18何俊春7996.68
2005-05-172008-03-20王鹏10386.94
2004-07-092005-05-17张翎3122.42
2004-02-102004-07-09徐军1500.80
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